Czym jest kapitalizacja rynkowa i jak wpływa na handel kryptowalutami?

Chociaż krajobraz kryptowalut może często wydawać się tajemniczy dla nowicjuszy, czynniki takie jak kapitalizacja rynkowa może zapewnić kluczowy wgląd w wyniki aktywów i w jaki sposób różnią się one od innych monet w ramach ekosystem.

Kapitalizacja rynkowa, w skrócie kapitalizacja rynkowa, wskazuje na dominację i popularność kryptowalut i może pomóc inwestorom zrozumieć, dlaczego niektóre monety, takie jak Bitcoin, mogą zyskać na wartości, podczas gdy inne pozostają statyczny.

Różnice w wartościach kryptowalut można śledzić skuteczniej dzięki kapitalizacji rynkowej, a inwestorzy mogą uzyskać bezcenny wgląd w jedną z sił napędowych kryptowalut.

Ale czym jest kapitalizacja rynkowa?

Co to jest kapitalizacja rynkowa?

Kapitalizacja rynkowa jest miernikiem zakorzenionym w bardziej tradycyjnych finansach i może odnosić się do całkowitej wartości dolara wszystkich akcji spółki. Podczas badania tego wskaźnika w środowisku kryptograficznym kapitalizacja rynkowa równa się całkowitej wartości wszystkich wybitych monet.

Jak więc inwestor może obliczyć kapitalizację kryptowaluty? Aby znaleźć kapitalizację rynkową monety, inwestorzy mogą skorzystać z następującego wzoru: Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena x podaż w obiegu.

W skrócie, ta formuła skupia się na pomnożeniu całkowitej liczby wybitych lub wyprodukowanych monet przez cenę pojedynczej monety. Ponieważ cena pojedynczej monety może się znacznie różnić na różnych etapach rynku, ich odpowiednie kapitalizacje rynkowe również mogą się drastycznie zmienić.

Poniższy obraz pokazuje, że całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi około 1,2 biliona dolarów w chwili pisania tego tekstu, co stanowi całkowitą wartość wszystkich monet w branży kryptograficznej.

Witryny analityczne, takie jak CoinMarketCap, przedstawiają wykresy udziału w rynku różnych głównych aktywów według kapitalizacji rynkowej.

Często określany jako wykres dominacji Bitcoin ze względu na sama skala popularności BTC wśród inwestorów widzimy, że różne kapitalizacje rynkowe mogą wskazywać na wielkość aktywów, nawet jeśli ich ceny są znacznie bardziej zróżnicowane.

Kapitalizacja rynkowa może być doskonałym narzędziem, jeśli chodzi o określenie stabilności aktywów. Chociaż w świecie kryptowalut nic nie jest pewne, aktywa o większej kapitalizacji są generalnie lepiej zakotwiczone w obliczu zmienności rynkowej, pomagając uniknąć paniki na dużą skalę lub roztrzęsionych posiadaczy. Nie chroni to jednak inwestorów kryptograficznych przed zmiennością rynku i niestabilnymi cenami.

Czy kapitalizacja rynkowa wpływa na handel kryptowalutami?

Oprócz wskaźnika stabilności kapitalizacja rynkowa składnika aktywów może dać inwestorom wyobrażenie o sile projektu i jego ogólnych wynikach. Może to pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, gdy myślą o inwestowaniu w konkretną kryptowalutę.

Umożliwiając inwestorom badanie całkowitej wartości jednej kryptowaluty w porównaniu z inną, kapitalizacja rynkowa jest silnym narzędziem, które może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Co więcej, może pomóc inwestorom w odkryciu najbezpieczniejszych aktywów do kupienia w porównaniu z innymi, a także w przeszłych wynikach i potencjale wzrostu dowolnej monety.

Dzięki tym trendom handlowcy mogą przyjrzeć się, jak wschodzące kryptowaluty rozwijają się w nowych przestrzeniach technologicznych.

Na przykład, jeśli zdecentralizowany projekt finansowy osiąga dobre wyniki, inwestorzy mogą spojrzeć poza codzienne zmiany cen i zbadać, jak rośnie jego kapitalizacja rynkowa. Ponadto łączenie pułapów różnych sektorów w kryptografii może również zapewnić wgląd w to, czy dany segment rynku przyciąga, czy też traci inwestorów.

Ochrona przed zmiennością rynku

Ponieważ kryptowaluty mogą być bardziej zawiłe i niestabilne niż tradycyjne finanse ze względu na pojawiające się technologie i szybko zmieniające się rynki, wykorzystanie danych w celu uzyskania przewagi ma ogromne znaczenie.

Chociaż narzucanie jakichkolwiek reguł dotyczących kryptowalut jest niebezpieczne, inwestorzy mogą zidentyfikować mały rynek ograniczyć altcoiny o kapitalizacji poniżej 5 miliardów dolarów jako podatne na większą zmienność i zmienną cenę ruchy.

Przyczyna tego jest prosta. Jeśli inwestorzy nie mają tak wielu monet, duża transakcja lub decyzja inwestora o likwidacji swoich udziałów spowoduje znaczny spadek kapitalizacji aktywów. Podobnie, jeśli wieloryb zdecydowałby się kupić aktywa o małej kapitalizacji, prawdopodobnie wywołałby dużą falę w pompowaniu kapitalizacji rynkowej aktywów.

Oczywiście nie oznacza to, że inwestorzy powinni unikać walut o małej kapitalizacji. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że im niższa kapitalizacja rynkowa, tym bardziej prawdopodobne jest, że aktywa będą podlegać dzikim wahaniom cen. W zależności od tego, jak awersją do ryzyka może być inwestor, moneta o małej kapitalizacji może być błogosławieństwem lub przekleństwem.

Nigdy nie polegaj wyłącznie na kapitalizacji rynkowej

Chociaż kapitalizacja rynkowa monet może być głównym atutem w uzyskaniu holistycznego spojrzenia na kryptowalutę, nie należy na niej polegać jako na jedynym wskaźniku kupna lub sprzedaży.

Istnieje wiele powodów, dla których kapitalizacja rynkowa monety ma określoną wartość. Bez dalszych badań inwestorom bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego za dany składnik aktywów dominowała określona cena.

Chociaż można zaobserwować stabilność tokenów, kapitalizacja rynkowa może przegapić bardziej niestabilne waluty o średniej kapitalizacji z mnóstwem niewykorzystanego potencjału wzrostu.

Z tego powodu kapitalizacja rynkowa nigdy nie zastąpi dobrych, staromodnych badań rynkowych w środowisku tak nieprzewidywalnym jak krypto, inwestorzy zawsze mają więcej wglądu poręczny. Inaczej niż w przypadku spółek, gdzie kapitalizacja rynkowa opiera się na cenie akcji, która opiera się na kilku czynnikach podobnie jak przychody, wielkość firmy i jej potencjał, kapitalizacja rynku kryptowalut opiera się na obiegu i cena.

Czynniki takie jak 24-godzinny wolumen obrotu I analiza nastrojów są doskonałymi narzędziami do wykorzystania w połączeniu z kapitalizacją rynkową. Jeśli potrafisz wygenerować bardziej holistyczne spojrzenie na swoje aktywa, jest bardziej prawdopodobne, że znajdziesz się w pozycji władzy w handlu.

Budowanie kompleksowego spojrzenia na kryptowaluty

Pomimo swoich ograniczeń kapitalizacja rynkowa pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej informacyjnych wskaźników kryptowaluty. Może to być kluczowy wskaźnik stabilności rynku i popularności w sposób, którego nie mogą pokazać wartości monet USD.

W połączeniu z innymi narzędziami inwestorzy mogą zyskać na pełniejszym zrozumieniu aktywów i rynku jako całości. W branży tak nieprzewidywalnej jak krypto, te dodatkowe informacje mogą mieć duże znaczenie dla inwestorów.