Handel kryptowalutami wiąże się z podejmowaniem wielu ryzyk, co wymaga od handlowców korzystania z różnych narzędzi do kontrolowania ryzyka, ograniczania strat i zabezpieczania zysków. Zlecenia stop-loss i take-profit są również wykorzystywane do kontroli ryzyka, dlatego musisz zrozumieć, jak one działają.
Jeśli chcesz ulepszyć swoją grę w handel kryptowalutami, powinieneś dowiedzieć się o nich więcej, dowiedzieć się, jak z nich korzystać i wymyślić strategie, których możesz użyć podczas ich wykonywania.
Czym są zlecenia stop-loss i take-profit?
Stop-loss (SL) to zlecenie z limitem, które określa, ile strat jesteś skłonny przyjąć w transakcji. Zapobiega to dodatkowym stratom na pozycji handlowej.
Take-profit (TP) działa jako dokładne przeciwieństwo stop-loss. Określa cenę zamknięcia pozycji z zyskiem. Gdy masz zlecenie typu take-profit, platforma transakcyjna, z której korzystasz, automatycznie zamyka Twoją pozycję po osiągnięciu poziomu ceny.
Zlecenia stop loss i take profit są zleceniami z limitem, co oznacza, że zostaną ustawione po z góry określonych cenach, a jeśli warunki zostaną spełnione, zlecenia zostaną uruchomione. Oczywiście jest również możliwe, że cena nigdy nie osiągnie określonej przez Ciebie ceny, a zlecenie pozostanie niezrealizowane.
Narzędzia te są przyjazne dla początkujących i zazwyczaj skuteczne w handlu krótkoterminowym.
Dlaczego warto korzystać ze zleceń Stop Loss i Take Profit?
Istnieje wiele powodów, dla których warto stosować zlecenia stop-loss i take-profit; wśród nich są następujące:
Zapobieganie transakcjom emocjonalnym i impulsywnym
Posiadanie określonych cen stop-loss i take-profit zmniejszy tendencję do podejmowania emocjonalnych decyzji podczas próby wyjścia z transakcji. To normalne, że zdarzają się sytuacje, w których transakcje są po stronie strat przez długi czas, a później zamykają się z zyskiem. Poleganie na wyzwalaczach emocjonalnych często sprawia, że początkujący inwestorzy zamykają takie transakcje zbyt wcześnie.
Co więcej, brak z góry określonego celu zysku może spowodować, że zamkniesz zyski zbyt wcześnie lub pozostawisz transakcję trwającą zbyt długo. Poleganie na przeczuciach przy zamykaniu transakcji może wpłynąć na twoją psychologię handlową, sprawiając, że emocje takie jak strach, chciwość, zwątpienie itp. prowadzą do niewłaściwych ruchów.
W celu właściwego zarządzania ryzykiem
Korzystanie ze strategicznych zleceń stop-loss i take-profit w planowaniu transakcji pomaga również w utrzymaniu ścisłej strategii zarządzania ryzykiem. Narzędzia pomagają określić stosunek ryzyka do zysku, czyli wielkość ryzyka, jakie jesteś skłonny podjąć w handlu w stosunku do potencjalnego zysku.
Aby pozostać poza rynkiem
Zamiast pozostawać i monitorować rynek, aby wiedzieć, kiedy zamknąć transakcję ze stratą lub zyskiem, narzędzia te stały się przydatne do tych celów. Ponadto nie musisz monitorować wykresów przez cały dzień po wykonaniu transakcji, ponieważ zawsze możesz z góry określić swoje poziomy SL i TP i kontynuować inne działania.
Korzystanie z nich jest całkowicie bezpłatne
Zazwyczaj korzystanie z SL i TP nie wiąże się z żadnymi kosztami. Giełdy udostępniają je jako bezpłatne narzędzia dla wszystkich handlowców i inwestorów. Jednak niektóre giełdy mogą wymagać subskrypcji bardziej złożonego planu dostępu typy zleceń kryptograficznych.
Strategie ustalania celów Stop-Loss i Take-Profit w handlu
To, gdzie ustawisz zlecenie stop-loss, zależy od tego, ile jesteś skłonny stracić, jeśli transakcja nie pójdzie na twoją korzyść. Powinien być umieszczony w strategicznym punkcie, w którym nie zostanie uruchomiony zbyt wcześnie i jednocześnie niezbyt daleko, aby nie stracić zbyt wiele.
Nie należy również przekraczać ustalonego poziomu ryzyka Twój plan handlowy.
Zmienność i fluktuacje cen to tylko niektóre z czynników rynkowych, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu zlecenia stop-loss. Nie chcesz ustawiać go w miejscu, w którym przypadkowe wahania rynku i hałas mogą go łatwo uruchomić.
Kiedy zajmujesz pozycję krótką (sprzedaż), powinieneś ustawić stop loss powyżej punktu realizacji transakcji; przy długiej pozycji (kupowanie) powinna być poniżej ceny wykonania.
Mówiąc bardziej ogólnie, inwestorzy wykorzystują swoje oczekiwania dotyczące zysku w stosunku do ryzyka, aby określić swój poziom zysku. Nie ma sensu ustalać celu zysku, który da nagrodę niższą niż potencjalna strata.
Poza tym należy również wziąć pod uwagę ogólne warunki rynkowe za pomocą narzędzi takich jak akcje cenowe, wsparcie i opór, wskaźniki techniczne i inne przydatne czynniki, aby wiedzieć, gdzie cena prawdopodobnie będzie walczyć lub odwracać.
Mając to wszystko na uwadze, przyjrzymy się kilku przydatnym strategiom ustalania poziomów stop-loss i take-profit.
Poziomy wsparcia i oporu
Poziomy wsparcia i oporu są kluczowymi poziomami cen, przy których cena prawdopodobnie będzie miała odbicie. Poziom wsparcia powstrzymuje cenę przed dalszym spadkiem, podczas gdy poziom oporu powstrzymuje ją przed dalszym wzrostem.
W pozycji krótkiej SL jest zwykle poniżej oporu, podczas gdy TP znajduje się powyżej wsparcia. Jednak w pozycji długiej powinieneś umieścić SL nad wsparciem, a TP przed oporem.
Zmienność handlu
Tutaj możesz wykorzystać zmienność rynku, aby określić, gdzie złożyć zlecenie stop-loss. Ta strategia wymaga wykorzystania zmienności rynku w celu ustalenia, gdzie ustawić SL. Za pomocą wskaźnika średniego rzeczywistego zakresu (ATR) możesz określić, jak niestabilny jest rynek kryptograficzny i umieścić SL w punkcie, do którego rynek prawdopodobnie nie dotrze.
Znajomość średniego ruchu na rynku w danym okresie może również pomóc w określeniu właściwego miejsca na umieszczenie TP.
Ryzyko na transakcję
Posiadanie określonej kwoty, którą jesteś skłonny zaryzykować na transakcję, to: prosta strategia zarządzania ryzykiem które mogą pomóc w ustawieniu stop-loss. Takie podejście wymaga posiadania określonej kwoty, którą chcesz zaryzykować na transakcję. Kwota może być obliczona jako procent całego twojego kapitału.
Załóżmy na przykład, że planujesz zaryzykować tylko 1% swojego kapitału na jakąkolwiek transakcję, bez względu na to, jak bardzo jest ona obiecująca. Oznacza to, że ustawisz stop loss tak, aby stracić tylko 1%. Więc jeśli masz konto o wartości 5000 $, nie stracisz więcej niż 50 $ na transakcji.
Aby ustawić TP za pomocą tej strategii, musisz użyć poziomu ceny, który dałby ci zysk większy niż potencjalna strata. Ustawienie TP zgodnie ze stosunkiem jest dobre, jeśli masz określony stosunek ryzyka do zysku. Na przykład, jeśli Twój stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:3, musisz ustawić cenę transakcyjną na cenę, która przyniosłaby zysk o 3% wyższy niż kwota potencjalnej straty.
Wskaźniki handlowe
Handlowcy używają różnych wskaźników, aby określić, gdzie umieścić swoje SL i TP. Korzystają z indeksu względnej siły, średnich kroczących, wstęg Bollingera i wielu innych.
Główną ideą jest to, że stop-loss powinien być umieszczony tam, gdzie nie można go łatwo uruchomić, a twój zysk powinien być tam, gdzie wiesz, że cena prawdopodobnie osiągnie, biorąc pod uwagę stosunek ryzyka do zysku, cele handlowe i inny rynek czynniki.
Bądź dynamiczny w swoim podejściu
Wielu inwestorów krótkoterminowych polega na zleceniach stop-loss i take-profit, aby wyjść z transakcji. Zlecenia te okazały się niezawodne na rynkach kryptograficznych i innych rynkach finansowych.
Te narzędzia pomogą Ci skoncentrować się na strategii wyjścia z transakcji i zarządzaniu ryzykiem. Są również bardziej skuteczne w połączeniu z innymi praktykami zarządzania ryzykiem.
Zachęcamy do dynamicznego ustawiania SL i TP. Korzystanie z kombinacji strategii opartych na warunkach rynkowych jest zawsze dobrym pomysłem. Nie ma określonych zasad regulujących sposób ich ustalania i dobrze jest mieć unikalną strategię, o ile zapewnia ona pożądany rezultat.
