Jeśli zamierzasz handlować kryptowalutami, musisz przeprowadzić analizę techniczną, aby osiągnąć spójne wyniki.
Musisz wykonać pewne obliczenia, aby przewidzieć ruch cen podczas handlu. Handel staje się hazardem, jeśli wszystko, co robisz, to składasz zlecenie kupna lub sprzedaży w oparciu o intuicję lub domysły, i jedno z ważnych rzeczy, które traderzy robią, aby uzyskać informacje o tym, co dzieje się na rynku, ma charakter techniczny analiza.
Czym więc jest analiza techniczna i jakich narzędzi i wskaźników potrzebujesz, aby ją przeprowadzić?
Co to jest analiza techniczna?
Analiza techniczna polega na wykorzystaniu wskaźników matematycznych do oceny trendów statystycznych w celu przewidywania kierunku cen na rynku kryptowalut. Odbywa się to poprzez spojrzenie na przeszłe zmiany cen i dane dotyczące wolumenu, aby określić, jak działa rynek i przewidzieć, jak wpłynie to na przyszłe zmiany cen.
Metody analizy technicznej oceniają rynki kryptowalut i identyfikują możliwości handlowe poprzez trendy cenowe i wzorce widoczne na wykresach. Opierają się na przekonaniu, że przeszła aktywność handlowa krypto i zmiany cen są cennymi wskaźnikami określającymi przyszłą cenę i aktywność.
Trzy podstawowe założenia analizy technicznej
Analiza techniczna opiera się na trzech założeniach, którym pokrótce przyjrzymy się w tej sekcji.
1. Same rabaty na rynku
Zgodnie z tym założeniem wszystko na rynku, które może wpłynąć na cenę krypto, znajduje odzwierciedlenie w jego cenie. Cena pokazuje wszystko, co musisz wiedzieć o zasobie kryptograficznym. Nie musisz brać pod uwagę fundamentalnych czynników, które wpływają na zasób kryptograficzny, aby określić jego ruchy cenowe.
Załóżmy na przykład, że zauważyłeś, że cena kryptowaluty spada. Możesz wykorzystać informacje na wykresie, takie jak wzór świecy, zakres spadku ceny i inne informacje techniczne, aby dowiedzieć się, czy najlepiej jest zainwestować w taką monetę w takim czasie.
2. Cena porusza się w trendzie
Akcja cenowa zawsze wykazuje trendy, nawet w przypadkowych ruchach rynkowych, niezależnie od używanego przedziału czasowego. Zielone i czerwone świeczniki pokazują wzór trendu i kierunek ceny.
Uważa się, że ceny podążają za trendem. Przyszły ruch cen jest bardziej prawdopodobny zgodnie z ustalonym trendem. Trend cenowy może być wzrostowy, spadkowy lub boczny (w prawo).
3. Historia się powtarza
Powtarzalny charakter rynku kryptowalut oznacza, że analiza poprzednich wzorców może pomóc Ci przewidzieć przyszłe ruchy na rynku.
Uczestnicy rynku zazwyczaj konsekwentnie reagują na wydarzenia na rynku w czasie. Mimo że niektóre formacje na wykresach powstały dawno temu, nadal są uważane za ważne, ponieważ mogą się powtórzyć.
Poniższe sześć narzędzi i wskaźników jest zwykle używanych do przeprowadzania analizy technicznej podczas handlu kryptowalutami.
1. Wykres świecowy
Handlowcy preferują wykresy świecowe, ponieważ pokazują więcej informacji o ruchu cen. Każda świeca reprezentuje aktywność w przedziale czasowym wybranym do analizy transakcji. Tak więc, jeśli pracujesz w czterogodzinnym przedziale czasowym, każda świeca będzie reprezentować ruch cenowy co cztery godziny.
Świeczniki składają się z korpusu i knotów. Ciało może być zielone (wzrost) lub czerwone (spadek).
Zielone świece wskazują, że transakcja zamknęła się powyżej ceny otwarcia. Baza pokazuje cenę otwarcia, podczas gdy górna pokazuje cenę zamknięcia. Z drugiej strony czerwone świece pokazują, że transakcja zamknęła się poniżej ceny otwarcia. Knot świecy pokazuje, jak wysoka i niska była cena w ramach czasowych — szczyt górnego knota pokazuje najwyższą cenę, podczas gdy wierzchołek knota podstawowego pokazuje najniższą cenę transakcyjną.
2. Wsparcie i opór
Zrozumienie poziomów wsparcia i oporu pomoże Ci łatwo zinterpretować kluczowe poziomy wykresów. Są to określone poziomy cenowe, które trudno jest przekroczyć rynkowi. Poziom wsparcia to punkt, w którym ceny przestają spadać, podczas gdy opór to punkt, w którym cena rynkowa nie może dalej rosnąć.
Poziom wsparcia wydaje się być punktem zwrotnym dla cen aktywów; gdy rynek spadnie do tego punktu, ponownie się podnosi. Z drugiej strony, gdy cena wzrośnie do poziomu oporu, który działa jak górna bariera, spada.
Po zidentyfikowaniu tych poziomów możesz ich użyć do stworzenia prognoz cen rynkowych. Opór to punkt, w którym presja byka najprawdopodobniej ustanie, a cena zacznie ponownie spaść, podczas gdy wsparcie jest punktem, w którym prawdopodobnie nastąpi bycze odwrócenie (za cenę) wzrastać).
3. Linie trendu
Służą one do wykreślania potencjalnych trendów na rynku i przybierają różne formy. Handlowcy rysują również wiele linii trendu, aby narysować bardziej złożone wzorce. Linia trendu to pojedyncza linia, która łączy różne punkty wysokich i niskich cen. Im bardziej punkt cenowy łączy się z linią, tym silniejszy trend.
4. Średnia ruchoma
Wskaźnik pomaga śledzić trend cenowy, biorąc średnią poprzednich cen aktywów kryptograficznych w określonym okresie. Możesz dostosować okres do odpowiedniego przedziału czasowego, aby generować wiarygodne sygnały na wykresie handlowym w czasie rzeczywistym. Średnie kroczące dają wgląd w kierunek rynku i pomagają określić dobrą cenę wejścia w transakcję.
Istnieją dwa popularne typy średniej ruchomej: prosta średnia ruchoma, która wskazuje średnią całkowitych cen w ciągu w określonym okresie i wykładniczą średnią kroczącą, która preferuje najnowsze ceny bez uwzględniania poprzedniej ceny ruchy. Najczęściej używane średnie ruchome to 10,20, 30,50, 100 i 200-dniowe średnie ruchome.
5. Wskaźnik siły względnej (RSI)
RSI jest wskaźnikiem oscylacyjnym który pokazuje, czy zasób jest wykupiony czy wyprzedany. Mierzy w zakresie od 0 do 100. Gdy wartość RSI aktywów kryptograficznych spadnie poniżej 30, zostanie ona wyprzedana, a gdy wartość RSI przekroczy 70, oznacza to cenę wykupienia aktywów. Stan wykupienia jest potencjalnym sygnałem do sprzedaży, podczas gdy stan wyprzedania wskazuje na potencjalną możliwość kupna.
6. Wstęgi Bollingera
Ten wskaźnik pomaga również zmierzyć ruch cen aktywów. Pasmo jest zwykle mierzone za pomocą 20-dniowej prostej średniej ruchomej przez dodanie i odjęcie odchylenia standardowego od średniej ruchomej. Gdy cena rynkowa znajdzie się powyżej górnej wstęgi Bollingera, oznacza to wykupienie, a jeśli jest poniżej dolnej wstęgi, uważa się, że została wyprzedana.
Ograniczenia analizy technicznej
Jednym z głównych zarzutów pod adresem analizy technicznej jest to, że historia nie powtarza się dokładnie w ten sam sposób, co sprawia, że analiza techniczna jest niedokładna. Krytycy ci uważają, że wzorce cenowe nie są zbyt przydatne.
Inną krytyką analizy technicznej jest to, że działa ona tylko w niektórych przypadkach i daje niespójne wyniki.
Analiza techniczna ogranicza się również do badania wzorców wykresów i trendów rynkowych. Zaniedbuje aspekt badania sposobu działania społeczności kryptograficznej lub innych podstawowych czynników, które wpływają na cenę.
Analizy techniczne stają się istotne i wnikliwe tylko wtedy, gdy rynek porusza się w określony sposób. Nie potrafi przewidzieć ruchu, który wymaga fundamentalnej analizy tła.
Analiza techniczna to za mało
Wyżej wymienione narzędzia i wskaźniki techniczne będą przydatnymi dodatkami do: Twoja strategia handlowania kryptowalutami. Wielu traderów polega na analizie technicznej przy podejmowaniu decyzji handlowych. W rzeczywistości niektórzy wierzą tylko w analizę techniczną. Jednak połączenie analizy technicznej i fundamentalnej jest uważane za bardziej racjonalne podejście do handlu.
Analiza techniczna dostarcza informacji o trendach rynkowych, zwłaszcza krótkoterminowych, podczas gdy analiza fundamentalna zazwyczaj dostarcza informacji, które mogą kierować twoimi długoterminowymi strategiami inwestycyjnymi. Przeprowadzenie analizy fundamentalnej uświadomi również krótkoterminowe nastroje rynkowe. Połączenie analizy technicznej i fundamentalnej da lepsze wyniki handlowe.