Wsparcie i opór to chleb powszedni analizy technicznej — są to poziomy najczęściej używane w handlu.
Stworzenie jakiejkolwiek zyskownej strategii handlowej bez wiedzy na temat działania wsparcia i oporu byłoby trudne. Kupowanie po wsparciu (niska cena) i sprzedawanie po oporze (wysoka cena) to podstawowa zasada handlowa, która wymaga zrozumienia dwóch koncepcji zyskownego handlu.
Jak wsparcie i opór wpływają na twoje transakcje? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
Co to jest wsparcie?
Wsparcie to poziom cen, na którym trend niedźwiedzi oczekuje się, że będzie miała czasową niedrożność lub całkowite odwrócenie. Poziom jest tworzony przez kupujących, którzy chcą kupić token kryptograficzny po niższej cenie, gdy jest on niedowartościowany.
Powiedzmy, że kupujący kupują bitcoin (BTC) po cenie X, co powoduje wzrost ceny BTC; będą próbowali bronić swojej pozycji po cenie X i potencjalnie powiększać swoje pozycje, gdy cena wróci do punktu X. Ponieważ byli w stanie w pierwszej kolejności zepchnąć cenę BTC, aby nie mogła ona spaść poniżej ceny X, kupujący uznają taki punkt za bezpieczny poziom, aby zwiększyć presję kupna. Presja kupna zapobiega dalszemu spadkowi ceny, tworząc tymczasową barierę zwaną wsparciem.
Co to jest opór?
Opór to poziom cen, na którym oczekuje się odwrócenia trendu wzrostowego lub zwyżkowego ruchu lub pojawienia się tymczasowej bariery. Poziom oporu to zazwyczaj punkt, w którym jest dużo zleceń sprzedaży.
Kiedy zasób staje się przeszacowany, sprzedawcy próbują to wykorzystać. Nabywcy zaczęliby również szukać wyjścia ze swoich pozycji i czerpania zysków. Niektóre z nich mogą nawet wejść w pozycję sprzedaży na poziomie ceny. Podobnie jak presja kupna (w przypadku wsparcia), presja sprzedaży tworzy również barierę zwaną zwykle oporem.
Cena zwykle respektuje poziomy wsparcia i oporu, dopóki ich nie przebije. Tradycyjnie poziomy wsparcia i oporu są wskazywane liniami, nawet jeśli te poziomy nie są precyzyjne w rzeczywistych sytuacjach. Lepiej jest myśleć o wsparciu i oporze jako strefach lub obszarach, a nie liniach — przypominają one bardziej zakres cenowy na wykresie, który działa jak ściana.
Identyfikowanie wsparcia i oporu
Istnieje wiele sposobów na określenie poziomów wsparcia i oporu na wykresie cen krypto. Możemy podzielić te sposoby na dwie kategorie: poziomy oporu psychologicznego i wsparcia, które tworzymy na podstawie tego, jak myślimy, oraz wskaźniki handlowe, które zostały zbudowane w celu ich identyfikacji. Przyjrzymy się pokrótce temu czynnikowi psychologicznemu i temu, jak dwa z licznych wskaźników technicznych identyfikują wsparcie i opór.
Okrągłe liczby (wsparcie psychologiczne i opór)
Okrągłe liczby zwykle służą jako opór i wsparcie, ponieważ cenom trudno je przekroczyć. Czasami określa się je jako psychologiczne strefy wsparcia i oporu, ponieważ niekoniecznie korelują z żadnym technicznym wzorcem na wykresie — są w naszych umysłach.
Wielu z nas woli kupować rzeczy po okrągłych cenach, takich jak 35 i 50 USD, niż kupować po 34,67 lub 49,26 USD. Ta preferencja zmusza nas do składania zamówień na okrągłe liczby. Posiadanie większej liczby zamówień w takich punktach tworzy bariery cenowe. Jeśli wielu kupujących wykona zlecenie kupna za, powiedzmy, 50 USD, gdy cena tokena kryptograficznego spada do 50 USD, takie zlecenia mogą służyć jako ściana tworząca wsparcie na tym poziomie.
Wielcy gracze na rynku walutowym i giełdowym (duże banki, duże firmy i instytucje finansowe) również dokonują transakcji w okrągłych liczbach, co sprawia, że te punkty są bardzo ważne na tych rynkach.
Linia trendu
Linia trendu jest szczególnie przydatna na rynkach z trendami. Identyfikuje obszary wsparcia i oporu, które się z nimi pokrywają.
Z powyższego wykresu cena wciąż odbija się od linii trendu (która pokazuje poziomy oporu) i przedstawia okazję do sprzedaży w każdym punkcie. Handlowcy musieliby jedynie szukać innych dodatkowych potwierdzeń, aby złożyć swoje zamówienia.
Średnia ruchoma
Średnia ruchoma jest jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez traderów do identyfikacji wsparcia i oporu. Działa jako wsparcie lub opór wobec ceny. Średnia ruchoma przydaje się również do dostrzegania odwrócenia trendu lub punktu obrotu na wykresie.
Cena odbiła się od średniej ruchomej w różnych punktach na powyższym wykresie. W tym przypadku pomaga zidentyfikować ważne poziomy oporu.
Inne wskaźniki
Wiele innych wskaźników pomaga również zidentyfikować kluczowe poziomy na wykresie cen kryptowalut. Biorąc na przykład wskaźnik siły względnej (RSI), wielu traderów rozważa cztery główne punkty:
- Wyprzedane pozycje (poniżej RSI 30)
- Rynek sprzedawcy (RSI 50 do 30)
- Rynek kupujących (RSI 50 do 70)
- Pozycja wyprzedana (RSI 70 do 100)
Poziomy te same w sobie służą również jako opór i wsparcie.
Możesz użyć innych wskaźników technicznych, narzędzi liniowych, akcji cenowych i wielu innych narzędzi, aby określić te ważne poziomy cen - musisz tylko zidentyfikować ten, który będzie dla Ciebie najlepszy.
Jak handlować wsparciem i oporem
Istnieje wiele sposobów handlu wsparciem i oporem. W rzeczywistości, jeśli zapytasz 20 traderów, jak handlują wsparciem i oporem, możesz otrzymać 20 różnych odpowiedzi. Dwie rzeczy mogą być wspólne dla większości z nich, tworząc główne rzeczy, które ludzie robią wokół wsparcia i oporu: traderzy mogą zawierać transakcje po odbiciu lub wybiciu. Wyjaśnimy te dwie koncepcje poniżej.
Po odbiciu
Jednym z głównych sposobów handlu z wykorzystaniem oporu i wsparcia jest oczekiwanie na odbicie ceny, a następnie otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia. Ponieważ istnieje szansa, że cena się odwróci, możesz po prostu poczekać na odwrócenie, a następnie znaleźć jakieś potwierdzenie przed podjęciem transakcji.
Po co czekać na potwierdzenie? Potwierdzenie jest konieczne, ponieważ nie wszystkie wsparcie lub opór się utrzymują. Lepiej przed wejściem na jakąkolwiek pozycję sprawdzić, czy kursy są na naszą korzyść. Nie chcemy zakładać, że cena automatycznie odbije się od naszego poziomu wsparcia lub oporu, ale chcemy, aby się odbiła i dała nam więcej informacji przed wejściem w transakcję.
Po ucieczce
Poziomy wsparcia i oporu nie utrzymują się przez cały czas — często się psują. Takie wybicie stwarza możliwości handlowe, ponieważ inwestorzy zaczynają z niecierpliwością oczekiwać handlu w nowych strefach cenowych. W tym momencie jedyne, co robimy, to czekać, aby upewnić się, że cena przekroczyła punkty, a następnie próbujemy znaleźć wejście, gdy otrzymamy więcej potwierdzeń.
W przypadku wybicia ceny może nastąpić spadek, zanim cena będzie kontynuowana i porusza się. Na przykład, gdy wsparcie zostanie zerwane, istnieje możliwość cofnięcia, niektórzy traderzy nazywają to „retestem”. Cofnięcie powoduje powrót ceny do ostatniego złamanego wsparcia, które stałoby się oporem przed kontynuowaniem ruchu. To, co możemy zrobić, aby wykonać transakcję, to poczekać na cofnięcie, a następnie poszukać potwierdzenia wejścia. Niektórzy inwestorzy również wchodzą w fazę headlong natychmiast po wybiciu — jest to bardziej agresywne podejście.
Stare strefy oporu cenowego, które zostały przełamane w trendzie wzrostowym, stają się wsparciem, do którego cena może się cofnąć. W trendzie spadkowym jest również odwrotnie; przełamane wsparcie działa jak opór, który ma utrzymać cenę.
Zrozumienie wsparcia i oporu to za mało
Wsparcie i opór stanowią podstawę analizy technicznej. Są wbudowane w większość strategii handlowych. Cena może respektować te poziomy lub przełamywać poziomy. Ponieważ cena nie zawsze będzie respektować poziomy wsparcia i oporu, musisz wdrożyć odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem, aby ograniczyć straty, gdy transakcja nie jest dla Ciebie korzystna.
Samo zidentyfikowanie wsparcia i oporu nie gwarantuje sukcesu w handlu. To podstawowa umiejętność, którą należy posiadać jako trader. Istnieje wiele innych koncepcji handlowych, których można się nauczyć, takich jak akcje cenowe, zarządzanie ryzykiem i psychologia handlowa. Musisz także nauczyć się różnych strategii potwierdzających, aby połączyć ze wsparciem i oporem przed wejściem w transakcję.
Decyzje handlowe należy podejmować dopiero po określeniu kierunku rynku za pomocą kombinacji narzędzi, a nie polegając tylko na jednym narzędziu. Jeśli nie masz czasu na naukę lub opanowanie handlu, możesz poprosić robota, który zrobi to za Ciebie. Ta metoda nie wymaga wykonywania żadnej analizy.
Co to jest automatyczny handel krypto?
Czytaj dalej
Powiązane tematy
- Wyjaśnienie technologii
O autorze
Temitope jest pisarzem i traderem na rynku finansowym. Szczególnie interesuje się technologią finansową (FinTech), z doświadczeniem w pisaniu na tematy związane z kryptowalutami, NFT i blockchain.
Zapisz się do naszego newslettera
Dołącz do naszego newslettera, aby otrzymywać porady techniczne, recenzje, bezpłatne e-booki i ekskluzywne oferty!
Kliknij tutaj, aby zasubskrybować