Wskaźniki wolumenu obrotu są kluczowymi narzędziami, które pomagają w informowaniu o Twojej strategii.
Kryptowaluty są notorycznie niestabilnymi i ryzykownymi aktywami, co sprawia, że handel nimi jest trudny. Aby poruszać się po tym rynku, niezbędne jest przeprowadzanie analizy technicznej przy użyciu różnych wskaźników.
Wśród tych wskaźników wskaźniki wolumenu obrotu odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu wglądu w trendy rynkowe, odwrócenia i ogólny potencjał monety na rynku. Omówmy więc wskaźniki wolumenu obrotu i przedstawmy sześć najbardziej przydatnych, które mogą pomóc Ci odnieść sukces w handlu kryptowalutami.
Czym są wskaźniki wolumenu obrotu?
Analiza techniczna kryptowalut ma wiele kategorii które zapewniają wgląd w różne aspekty kryptowaluty. Jednym z krytycznych wskaźników wśród nich jest wskaźnik wolumenu, który zależy od wolumenu obrotu, tj. całkowitej ilości kryptowaluty będącej przedmiotem obrotu w określonym okresie.
Używanie wskaźników wolumenu w handlu oferuje kilka korzyści. Są idealnymi narzędziami pomiarowymi do określania przyszłej ceny aktywów cyfrowych. Wskaźniki te pokazują trendy rynkowe i informują o ich sile.
Dodatkowo wskaźniki wolumenu pozwalają monitorować płynność monety na rynku i uzyskiwać wgląd w odwrócenia rynku i trendy akumulacji. Są to więc jedne z najpopularniejszych i najcenniejszych wskaźników wolumenu na rynku kryptograficznym.
1. Bilans wolumenu (OBV)
Wolumen równowagi jest jednym z najstarszych wskaźników handlowych na rynkach finansowych, zaprojektowanym przez Josepha Granville'a, predyktora giełdowego w 1963 roku. OBV wykorzystuje przepływ środków (lub wolumen) do wskazywania i przewidywania wahań cen akcji lub innych aktywów. Mówiąc prościej, OBV porównuje całkowity wolumen aktywów z ich ceną.
Aby obliczyć OBV, dodaj lub odejmij bieżący wolumen obrotu od poprzedniej wartości OBV. Dodanie poprzedniego OBV i wolumenu obrotu jest konieczne, gdy cena kryptowaluty zamyka się wyżej niż poprzedniego dnia. Z drugiej strony odejmujesz wolumen obrotu, jeśli kryptowaluta zamyka się na niższym poziomie niż poprzedniego dnia.
OBV to wskaźnik momentum, który pozwala wykorzystać zmiany wolumenu do identyfikacji trendów cenowych dla dowolnego składnika aktywów. Zapewnia wgląd w nastroje inwestorów, umożliwiając prognozowanie trendów wzrostowych lub spadkowych. Oferuje również bardziej przydatne znaki w porównaniu do histogramów objętości.
2. Linia akumulacji/dystrybucji
Linia akumulacji/dystrybucji to kolejny skuteczny wskaźnik wolumenu dla handlowców kryptowalut. Uwzględnia skumulowany wolumen i przepływ pieniędzy, co czyni go cennym narzędziem do śledzenia przepływu pieniędzy do lub z projektu kryptograficznego. Aby obliczyć A/D, po prostu dodaj poprzednie A/D do aktualnego wolumenu przepływów pieniężnych.
Jak więc interpretujesz linię dystrybucji? Cóż, interpretacja jest prosta, ponieważ trendy zależą tylko od kierunku linii. Kierunek linii w górę sygnalizuje trend zwyżkowy, podczas gdy kierunek w dół wskazuje na trend spadkowy dla tokena.
Co więcej, ADL może ostrzec Cię o potencjalnej zmianie trendu i zapewnić wgląd w przyszłe ruchy cen. Może również wykryć negatywne i pozytywne rozbieżności między wolumenem a ceną, dostarczając wskazówek dotyczących trendów wzrostowych lub spadkowych.
3. Indeks przepływów pieniężnych (MIF)
Indeks przepływu pieniędzy (MFI) jest uważany za jeden z najlepszych wskaźników do oceny presji handlowej na kryptowalutę na rynku. MIF bierze pod uwagę zarówno cenę, jak i czas, aby przeanalizować presję kupna lub sprzedaży na rynku.
Mechanizm działania wskaźnika MIF jest podobny do mechanizmu wykorzystanie wskaźnika względnej siły (RSI), ale główną różnicą jest głośność. Czasami ten wskaźnik, zwany także RSI ważonym wolumenem, może zapewnić wgląd w fluktuacje wolumenu.
MFI to zasadniczo linia od 0 do 100, przy czym wyższe wartości wskazują na wyższą presję zakupową. Kiedy wskaźnik wzrasta w kierunku znaku od 80 do 90, może to być oznaką nadmiernego kupowania na rynku. Podobnie, gdy linia MFI zbliża się do 10 lub 20, może to wskazywać na nadmierną sprzedaż kryptowaluty.
4. Oscylator Chaikina
Innym sposobem analizy wolumenu zasobów cyfrowych jest użycie wskaźnika Chaikin Oscillator, który opracował Mark Chaikin. To narzędzie pomiarowe pozwala zmierzyć pęd ADL poprzez narysowanie linii, która podąża za dodatnimi i ujemnymi wahaniami ceny kryptowaluty.
Aby narysować linię oscylatora Chaikina, musisz znaleźć różnicę między długoterminowymi i krótkoterminowymi wykładniczymi średnimi ruchomymi (EMA). Możesz to zrobić, odejmując 10-dniową EMA od 3-dniowej EMA, co pozwoli ci odkryć zbieżność i rozbieżność w impecie ADL.
Oscylator Chaikin jest silnym wskaźnikiem dla handlowców do wykorzystania w prognozach trendów. Może łatwo wykrywać zmiany pędu i może być używany do przewidywania odwrócenia trendu.
5. Przepływ pieniędzy Chaikin (CMF)
Oscylator Chaikin Money Flow (CMF) to kolejny wskaźnik analizy technicznej zaprojektowany przez Marka Chaikina. Ten wskaźnik mierzy wielkość przepływu pieniężnego monety w określonym okresie, co wskazuje całkowity przepływ środków w projekcie kryptograficznym i wykrywa presję kupna i sprzedaży. Korzystając z tego wskaźnika, CMF może ocenić zmiany presji handlowej.
CMF pokazuje wahania presji handlowej poprzez wartość z zakresu od 1 do -1. Gdy CMF wynosi 1, oznacza to wyższą presję zakupową. Podobnie, gdy wartość CMF wynosi -1, oznacza to rosnącą presję sprzedaży. Wskaźnik jest dość cenny do ilościowego określania zmian presji handlowej i przewidywania przyszłych trendów.
6. Łatwość poruszania się (EOM)
Łatwość poruszania się (EOM) jest kluczowym oscylatorem w technicznej analizie kryptowalut. Mierzy, jak łatwo kryptowaluta może być przenoszona na podstawie średnich trendów wolumenowych. Wskaźnik jest idealny dla kryptowalut, ponieważ uwzględnia niestabilne zachowanie rynku, umożliwiając handlowcom kryptograficznym przewidywanie trendów bez martwienia się o wahania.
Wysoka i dodatnia wartość EOM wskazuje, że cena kryptowaluty rośnie wraz z niskim wolumenem. Podobnie wartość ujemna wskazuje na spadek ceny przy niskim wolumenie. W idealnej sytuacji powinieneś używać EOM jako wskaźnika drugorzędnego w połączeniu z kilkoma innymi wskaźnikami, takimi jak średnia ruchoma, RSI lub inne.
Używanie wskaźników objętości do analizy technicznej
Wskaźniki wolumenu obrotu odgrywają istotną rolę w analizie technicznej, ponieważ dostarczają cennych informacji na temat trendów rynkowych poprzez analizę wolumenu obrotu. Włączenie tych wskaźników do strategii handlowych może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zmian na rynku, zainteresowania inwestorów, presji handlowej i przyszłych trendów.
Należy jednak zauważyć, że wskaźniki wolumenu oraz inne wskaźniki analizy fundamentalnej i technicznej powinny być wykorzystywane do bardziej kompleksowego podejścia do handlu.
