Arkusz zleceń dostarcza danych do analizy handlu kryptowalutami. Dzięki niemu możesz dostrzec ważne informacje, które mogą poprawić twoje decyzje handlowe. Na przykład dzięki księdze zleceń możesz zrozumieć trendy rynkowe, obszary podaży i popytu oraz dobre pozycje wejściowe, między innymi obserwując, co robią inni handlowcy.
Co to jest księga zamówień?
Księga zamówień zawiera listę zleceń kupna i sprzedaży, które inwestorzy złożyli dla aktywów kryptograficznych na scentralizowanej giełdzie. Tabela liczb zawiera informacje o zamówieniach kupującego i sprzedającego, cenach, po których zostały zrealizowane oraz łącznych kwotach. Jest stale aktualizowany w ciągu dnia, dzięki czemu można uzyskać informacje w czasie rzeczywistym przydatne do aktywnego podejmowania decyzji handlowych.
Możesz myśleć o tym jako o zakulisowym obrazie popytu rynkowego i działań podażowych, które mogą być służy do identyfikowania wsparcia i oporu, równowagi porządku lub braku równowagi oraz innych działań, które możesz wykonać wykorzystać.
Jak działa księga zamówień?
Za każdym razem, gdy składane jest zlecenie z limitem, pojawia się ono w arkuszu zleceń, dopóki nie zostanie zrealizowane. Arkusz zleceń zawiera listę kwot, które handlowcy są skłonni zapłacić za zlecenia kupna i sprzedaży, kwotę, która jest ilością, którą chcą handlować, oraz całkowitą kwotę zaangażowaną.
Arkusz zleceń ma stronę kupna i sprzedaży, ujawniając potrzebne informacje. Zamówienia sprzedającego są zwykle zaznaczone na czerwono, a zamówienia kupującego na zielono. W niektórych księgach zamówień terminy „Kup” i „Zapytaj” są używane zamiast „Kup” i „Sprzedaj”. Kupujący to ci, którzy licytują, podczas gdy sprzedający proszą o określoną cenę za sprzedaż swoich pozycji.
Wykres głębokości rynku
Arkusz zleceń zawiera również wizualną reprezentację w postaci wykresu liniowego, aby lepiej przedstawiać informacje rynkowe. Wykres głębokości rynku przedstawia podaż i popyt na kryptowalutę przy różnych cenach iw czasie rzeczywistym. Pokazuje wagę zleceń kupna i sprzedaży z limitem w arkuszu zleceń. Podobnie jak arkusz zamówień, ma on również stronę kupna i stronę sprzedaży.
Oś pozioma wykresu głębokości rynku pokazuje ceny, po których składane są zlecenia kupna i sprzedaży, podczas gdy oś pionowa przedstawia liczbę zleceń złożonych na każdym poziomie cenowym. Możesz najechać kursorem na wykres głębokości, aby zobaczyć, ile zleceń kupna i sprzedaży zostało złożonych po określonej cenie.
Wykres głębokości rynku ułatwia wykrywanie kupna i sprzedaży ścian. Ściana kupna jest tworzona przez duże zlecenia kupna po określonej cenie, podczas gdy duże zlecenia sprzedaży tworzą ściany sprzedaży. Środkowy punkt wykresu zawiera prąd kryptowaluty cenę rynkową i spread rynkowy, czyli różnica między najwyższą ceną kupna a najniższą ceną sprzedaży.
Termin „głębokość rynku” odnosi się do zdolności rynku do utrzymania dużych zamówień bez znacznego przesuwania ceny. Im więcej złożonych zleceń kupna i sprzedaży, tym większy jest portfel zleceń. Jeśli strona zielona jest wyższa niż czerwona, jest więcej zainteresowania kupnem poniżej aktualnej ceny rynkowej, podczas gdy wyższa czerwona pokazuje większe zainteresowanie sprzedażą.
Duża ściana kupna pokazuje, że inwestorzy uważają, że cena prawdopodobnie nie spadnie poniżej określonego poziomu cenowego. Duży wolumen zleceń może wystarczyć do podniesienia ceny, jeśli transakcje zostaną zrealizowane. Kiedy sprzedający widzą ściany kupna, zwykle opuszczają swoje pozycje, gdy cena zbliża się do ściany kupna, zwiększając szanse na odwrócenie transakcji. Odwrotnie jest w przypadku ścian sprzedaży. Sprzedawcy nie wierzą, że cena wzrośnie powyżej pewnego poziomu i próbują zepchnąć cenę z powrotem.
Jak księgi zamówień są wykorzystywane w handlu
Jeśli arkusz zamówień lub wykres głębokości rynku pokazuje więcej kupujących niż sprzedających, może to oznaczać, że wkrótce rozpocznie się trend zwyżkowy, a cena może zacząć rosnąć. I odwrotnie, posiadanie większej liczby sprzedawców może oznaczać, że trend spadkowy jest bliski.
Jeśli określony poziom cen ma wielu kupujących, taki poziom cen jest zwykle postrzegany jako silny poziom wsparcia. Z drugiej strony, jeśli jest więcej sprzedawców po określonej cenie, jest to tzw poziom oporu cenowego. Połączenie tego z akcją cenową i dowolnymi wskaźnikami, których użyjesz, może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Jak wiarygodna jest księga zamówień w handlu?
Księga zleceń jest tak wiarygodna, jak twoja zdolność do interpretacji i włączenia dostarczanych informacji do twojej strategii. Pełne zrozumienie, jak to działa, może zająć trochę czasu i praktyki.
Księgi zamówień mogą pomóc Ci poznać presję podaży i popytu na aktywa kryptograficzne, dzięki czemu możesz określić, czy rynek jest zwyżkowy czy niedźwiedzi. Książka pokazuje zlecenia kupna i sprzedaży po różnych cenach i wolumenach, dzięki czemu możesz wiedzieć, czy cena tokena wzrośnie lub spadnie w krótkim okresie. Handlowcy mogą również wykorzystać informacje w księdze zleceń, aby określić najlepszą cenę zakupu składnika aktywów.
Ograniczenia ksiąg zamówień
Manipulatorzy rynku kryptowalut może oszukiwać traderów, podając fałszywe wskazówki w arkuszu zleceń. Te wskazówki może wpłynąć na nastroje rynkowe i powodują, że handlowcy podejmują złe decyzje. Możliwość manipulacji jest jednym z powodów, dla których eksperci handlowi nie traktują arkusza zleceń jako najlepszego wyboru do podejmowania decyzji handlowych.
Niektóre szczegóły handlowe są ukryte w księdze zleceń. Można więc powiedzieć, że nie zapewnia pełnej przejrzystości. Rozważ transakcje przeprowadzone w ciemnym basenie. Transakcje te są bardzo duże i mogą wpływać na kierunek rynku. W rezultacie są one lepiej negocjowane prywatnie. Informacje handlowe są dostępne dopiero po dokonaniu transakcji. Na tej podstawie można stwierdzić, że portfel zamówień nie jest dokładnym odzwierciedleniem popytu i podaży rynkowej.
Trendy w księdze zamówień zmieniają się bardzo szybko, szczególnie na rynkach o dużym wolumenie obrotu. W związku z tym inwestorzy długoterminowi mogą uznać to za nieprzydatne.
Wreszcie, metoda dopasowywania transakcji w księdze zleceń może nie być najlepsza na rynkach niepłynnych, ponieważ trudno jest znaleźć pasujące zlecenia. W rezultacie inwestorzy mogą długo czekać na realizację zleceń, a kiedy już to nastąpi, może to być po niekorzystnej cenie ze względu na duże spready. Zdecentralizowany silnik dopasowujący działa lepiej, ponieważ wypełnia zamówienia bez uzależnienia od zewnętrznej płynności.
Poćwicz przed włączeniem ksiąg handlowych do swojej strategii
Wiedza o tym, jak czytać i interpretować informacje zawarte w księdze zamówień, może pomóc w zrozumieniu krótkoterminowych wydarzeń i trendów na rynku kryptograficznym. Jednak czytanie i poprawna interpretacja informacji zawartych w książce wymaga cierpliwości i praktyki.
