Wolumen bilansowy (OBV) jest wskaźnikiem technicznym, który koncentruje się na impecie rynku i wykorzystuje przepływ wolumenu do przewidywania zmian cen aktywów. Chociaż wskaźnik został stworzony w 1963 roku przez Josepha Granville'a jako miernik do odkrywania giełdy możliwości, od tego czasu został wykorzystany w znaczący sposób z dala od tradycyjnych akcji wśród kryptowalut inwestorzy.
Granville postawił hipotezę, że wolumen był istotną siłą napędzającą tradycyjne rynki, a OBV był jego rozwiązaniem pozwalającym lepiej przewidywać, kiedy nastąpią duże ruchy w oparciu o zmiany wolumenu.
A więc tak szczegółowo działa on-balance i jak możesz go wykorzystać w swojej strategii handlowej.
Jak działa równowaga wolumenu
Według Granville'a OBV jest jak „ciasno nakręcona sprężyna”, ponieważ zwiększa się głośność gwałtownie bez zmiany ceny akcji, wartość akcji ostatecznie skoczyłaby w górę lub spadła zniżkowy. To podkreśla jeden z ciekawszych aspektów wolumenu bilansowego — rzeczywista wartość metryki nie jest szczególnie ważna.
Zarówno dla inwestorów giełdowych, jak i inwestorów kryptowalutowych, najbardziej krytyczne wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę, opierają się na kierunku. Może to zapewnić szereg wysokiej jakości spostrzeżeń dotyczących możliwości kupna i sprzedaży, pomagając w Twoim fundamentalna analiza kryptowalut.
Mając to na uwadze, istnieje wiele sposobów interpretacji OBV na podstawie jego odczytów:
- Kiedy zarówno cena aktywów, jak i OBV osiągają wyższe szczyty i dołki: oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego
- Kiedy zarówno cena aktywów, jak i OBV osiągają niższe szczyty i dołki: tendencja spadkowa raczej się utrzyma.
- Jeśli OBV wzrośnie podczas zakresu handlowego, może to oznaczać, że ma miejsce akumulacja: można to zinterpretować jako ostrzeżenie przed wybiciem w górę.
- Jeśli OBV wypada w przedziale handlowym, może to oznaczać, że ma miejsce dystrybucja: można to zinterpretować jako ostrzeżenie przed spadkowym wybiciem.
- Jeśli cena aktywów wzrośnie, ale OBV nie osiągnie wyższych szczytów: może to wskazywać, że trend wzrostowy albo się nie powiedzie, albo utknie w martwym punkcie w procesie znanym jako dywergencja ujemna.
- Jeśli cena aktywów spada, ale OBV nie osiąga niższych dołków: może to wskazywać, że trend spadkowy zakończy się niepowodzeniem lub utknie w martwym punkcie w procesie znanym jako pozytywna dywergencja.
Biorąc pod uwagę te informacje, możemy wykorzystać ostatnie 12 miesięcy bilansowego wolumenu Bitcoina, aby zobaczyć, w jaki sposób wskaźnik pomógł przewidzieć nowe trendy. Podczas gdy wartości związane z OBV BTC mogą rosnąć i spadać zgodnie z wartością aktywów i ich wartości wzory świeczników, w ostatnich miesiącach możemy dostrzec oznaki sygnałów trendu spadkowego, a nawet negatywnej dywergencji.
Z danymi OBV służącymi jako wiarygodny wskaźnik tego, co może się wydarzyć w krótkoterminowej przyszłości kryptowalut, może być cennym aktywem dla inwestorów do wykorzystania przed rozpoczęciem handlu decyzje. Jeśli OBV wskazuje, że trend spadkowy prawdopodobnie się odwróci i odwrotnie, może to stanowić doskonałą okazję do zakupu.
W jaki sposób handlowcy kryptowalut mogą wykorzystać saldo wolumenu
Wiele wskaźników momentum, które bilansowy wolumen może zapewnić inwestorom, oznacza, że może to być niezbędne narzędzie w odkrywaniu idealnych punktów wejścia i wyjścia dla kryptowaluty lub jako solidne narzędzie potwierdzające, aby pomóc innym strategie handlowe.
Patrząc na OBV w odniesieniu do ruchów cen, można odkryć rozbieżności, które mogą wskazywać na odwrócenie trendu dla aktywów. Ponadto istnieje wiele sposobów, w jakie handlowcy mogą wykorzystywać OBV.
Analizuj i potwierdź trendy z bilansem wolumenu
Gdy w OBV zostanie wykryty silny trend, najlepiej będzie go śledzić, aby uzyskać lepszy wgląd. Jeśli wolumen bilansowy wzrośnie, cena prawdopodobnie wzrośnie, ale OBV może również pomóc traderom odkryć możliwe rozbieżności w danych. Oznacza to, że metryka może określać potencjalną siłę trendu i jego ostateczny koniec, co jest świetne dla inwestorów poszukujących punktu wyjścia z pozycji.
Przed dokonaniem transakcji możesz użyć tego wskaźnika danych, aby potwierdzić trendy widoczne w innych narzędziach analitycznych. Alternatywnie, jeśli nie rozumiesz, co dzieje się z jednym z innych narzędzi, możesz użyć OBV do analizy obserwowanego trendu.
Użyj wolumenu równowagi w tandemie z innymi wskaźnikami
Chociaż wolumen bilansowy może zapewnić inwestorom dobre wskazówki oparte na danych, najlepiej jest połączyć wskaźnik z innymi narzędziami, takimi jak średnie kroczące lub wskaźniki momentum. Może to pomóc w powiązaniu spostrzeżeń z nastrojami rynkowymi.
Podobnie jak w przypadku tradycyjnego handlu, łączenie wskaźników może pomóc w uzyskaniu jak najpełniejszego obrazu przed podjęciem decyzji o handlu.
Zidentyfikuj rozbieżności w bilansie wolumenu
Rozbieżności mogą być jedną z najważniejszych rzeczy, na które inwestorzy kryptowalut powinni zwracać uwagę. Kiedy cena aktywów zmienia się w jednym kierunku, podczas gdy OBV w innym, może to oznaczać, że trend się kończy. Oznacza to, że może to oznaczać dla traderów, że nadszedł czas, aby zrealizować zyski lub zidentyfikować punkt wyjścia.
Bycza dywergencja występuje, gdy cena papieru wartościowego osiąga niższe dołki, podczas gdy OBV rośnie wyższe dołki, podczas gdy niedźwiedzia dywergencja ma miejsce, gdy aktywa osiągają wyższe szczyty, ale OBV spada wzloty.
Dla traderów istotne jest wykorzystanie wolumenu bilansowego do podejmowania decyzji dotyczących rozbieżności w celu wykrycia najlepszych okazji do kupna i sprzedaży aktywów.
Wspaniałą rzeczą w bilansie głośności jest to, że jest to stosunkowo łatwy w użyciu wskaźnik, który można sparować z inne wskaźniki prognostyczne, takie jak wstęgi Bollingera lub kombinacja potrójnego zagrożenia, aby wykryć możliwe wybicia cena.
Chociaż jest to świetne narzędzie do podejmowania świadomych decyzji, nie możesz pozwolić, aby OBV podejmował decyzje za Ciebie. Na przykład wieloryby mogą łatwo manipulować ruchami rynkowymi dzięki swoim funduszom. Może to doprowadzić do znacznego wzrostu wolumenu obrotu, który w krótkim okresie odrzuca OBV.
Jak zawsze, staraj się zbudować pełny obraz za pomocą innych narzędzi. Najlepsi handlowcy na świecie są zawsze dobrze poinformowani, a OBV może uzupełnić bardziej holistyczne spojrzenie na handel kryptowalutami.