Czytelnicy tacy jak ty pomagają wspierać MUO. Kiedy dokonujesz zakupu za pomocą linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Analiza techniczna jest główną metodą analizy handlu stosowaną przez traderów kryptowalut i inwestorów w celu zrozumienia informacji rynkowych i podejmowania bardziej świadomych decyzji handlowych. Jednym z głównych wskaźników używanych w analizie technicznej jest średnia krocząca. Zrozumienie, jak działają średnie kroczące, pozwoli lepiej informować o ruchach rynkowych. Przyjrzyjmy się więc szybko, jak działa średnia ruchoma.
Czym są średnie kroczące?
Średnie kroczące (MA) to wskaźniki techniczne używane do śledzenia i oceny wyników aktywów w określonym okresie. Wygładzają ruch cen, aby uzyskać wyraźniejszy obraz trendu rynkowego. MA są używane nie tylko w handlu kryptowalutami; są używane na różnych rynkach finansowych, takich jak giełdy i forex.
Podobnie jak inne wskaźniki handlowe, średnie kroczące mogą generować sygnały kupna i sprzedaży. Na przykład krótsza (szybsza) przeprawa MA powyżej dłuższej (wolniejszej) MA jest sygnałem wzrostowym. Z drugiej strony, jeśli przecina poniżej, handlowcy traktują to jako sygnał spadkowy. Doświadczeni handlowcy używają średnich kroczących z innymi wskaźnikami, aby uzyskać dokładniejsze sygnały i pozycje wejścia w transakcję.
Rodzaje średnich kroczących
Dwie najczęściej używane średnie ruchome to prosta średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA).
Proste średnie kroczące i wykładnicze średnie kroczące zasadniczo robią to samo. Oba dostarczają dane o średnich cenach, przy czym główna różnica polega na sposobie ich obliczania.
Prosta średnia krocząca to obliczenie średniej ceny aktywów, zwykle cen zamknięcia w kilku okresach. Ponieważ analizuje ceny zamknięcia, nie reaguje szybko na wydarzenia rynkowe.
Wykładnicza średnia ruchoma analizuje ostatnie ruchy cen bardziej niż starsze. Jest również bardziej złożona w obliczeniach niż prosta średnia krocząca. Jednak nie musisz wiedzieć, jak je obliczyć, ponieważ platforma transakcyjna przeprowadza obliczenia automatycznie.
To, czy używać SMA i EMA, zależy od Twojej strategii handlowej. EMA może być lepszą opcją, jeśli chcesz podejmować szybkie decyzje w oparciu o nachylenie średniej ruchomej. Ponieważ jednak reaguje szybciej na cenę, prawdopodobnie będziesz zawierał złe transakcje z powodu fałszywych sygnałów. Z drugiej strony SMA mogą powoli dostarczać sygnały handlowe, a poleganie wyłącznie na nich może sprawić, że wejdziesz w trendy z opóźnieniem lub nawet przegapisz wpisy handlowe. EMA i SMA dają lepsze wyniki w połączeniu z innymi wskaźnikami.
Jak handlować ze średnimi ruchomymi
Zarówno inwestorzy krótkoterminowi, jak i długoterminowi używają średnich kroczących do śledzenia kierunku i trendów rynkowych. Najczęściej używane średnie to 5-dniowe, 10-dniowe, 20-dniowe, 50-dniowe, 100-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące. Handlowcy zazwyczaj koncentrują się na MA trwających od pięciu do pięćdziesięciu dni, aby sprawdzić krótkoterminowe i średnioterminowe trendy rynkowe, podczas gdy 50-dniowe MA i więcej wykorzystują do sprawdzenia średnioterminowych i długoterminowych trendów.
Handlowiec, który handluje na długoterminowych (wyższych) ramach czasowych, może wykorzystać MA do sprawdzenia krótkoterminowych trendów w wyższych ramach czasowych. Ponadto daytrader lub skalper, który koncentruje się na niższych ramach czasowych, może również użyć wyższej średniej kroczącej, aby sprawdzić długoterminowe trendy w niższych ramach czasowych.
W związku z tym użycie 100-dniowego średniego okresu w 15-minutowym przedziale czasowym oznacza, że sprawdzasz długoterminowy trend w krótkim przedziale czasowym. Z drugiej strony sprawdzenie dziesięciookresowego MA na wykresie czterogodzinnym pokaże krótkoterminowy trend w czterogodzinnym przedziale czasowym (wyższy przedział czasowy).
Korzystanie ze średniej ruchomej Crossover
Przecięcie średniej ruchomej można wyjaśnić jako moment, w którym jedna średnia ruchoma przecina drugą. To skrzyżowanie wskazuje na zmianę trendu rynkowego.
W związku z tym crossover średniej ruchomej może być uparty lub niedźwiedzi. Bycze skrzyżowanie, inaczej zwane „złotym krzyżem”, ma miejsce, gdy średnia ruchoma z krótszego okresu przekracza średnią ruchomą z dłuższego okresu. I odwrotnie, bycze skrzyżowanie, znane również jako krzyż śmierci, ma miejsce, gdy krótsza średnia krocząca przecina się poniżej długoterminowej średniej kroczącej.
Na przykład, jeśli 50-dniowa MA przekracza 200-dniową MA, oznacza to, że byki przejęły rynek, a inwestorzy zaczynają szukać sygnałów kupna. Dla kontrastu, 50-dniowe przecięcie MA poniżej 200-dniowej MA sygnalizuje, że niedźwiedzie mają kontrolę, zmuszając traderów do poszukiwania okazji do sprzedaży.
Średnie kroczące jako wsparcie i opór
Średnie kroczące mogą działać jako wsparcie i opór dla cen. Na przykład, gdy cena rynkowa jest powyżej średniej ruchomej, może tam znaleźć wsparcie, a MA może również służyć jako opór cenowy, gdy cena jest poniżej niej.
Kiedy cena odbija się od średniej ruchomej, inwestorzy szukają sposobów na realizację transakcji na rynku za pomocą działań cenowych lub innych narzędzi i wskaźników. Kiedy MA służy jako wsparcie, handlowcy szukają okazji do zakupu, a kiedy jest to opór, handlowcy szukają okazji do sprzedaży.
Używanie średnich kroczących z linią trendu
Wielu traderów nie używa samych średnich kroczących; używają ich z innymi narzędziami i wskaźnikami, aby uzyskać dokładniejszą analizę. Jednym z takich narzędzi jest linia trendu. Handlowcy używają linii trendu ze średnimi ruchomymi, aby wiedzieć, jak prawdopodobne jest utrzymanie ceny przez wsparcie lub opór.
Jeśli średnia ruchoma tworzy zbieżność z linią trendu, dając wsparcie lub opór cenowy na trendującym rynku, zakłada się, że takie wsparcie lub opór jest silne.
Ograniczenia średnich kroczących
Powszechną wadą średnich kroczących jest to, że są wskaźnikami opóźnionymi; późno reagują na akcję cenową. W związku z tym inwestorzy, którzy na nich polegają, często późno wchodzą w trend rynkowy, a czasem nawet przegapiają transakcje. Ponadto MA działa lepiej na rynku w trendach. Tak więc, jeśli MA jest używany na rynku bez trendu, może dać niewłaściwy sygnał.
Podobnie jak wiele innych wskaźników technicznych, informacje uzyskane od IZ opierają się wyłącznie na poprzednich cenach rynkowych. Dlatego wskaźnik nie uwzględnia wielu innych zewnętrznych i fundamentalnych czynników, które mogą wpływać na ceny rynkowe, ale koncentruje się na wcześniejszych informacjach o cenach.
Średnie kroczące są lepiej wykorzystywane jako część analizy handlowej, a ich informacje nie powinny być wykorzystywane jako jedyny wyznacznik decyzji handlowych. MA nie należy stosować samodzielnie; możesz ich używać z akcją cenową i innymi wskaźnikami technicznymi.
Praktyka przed podjęciem ryzyka
Zanim zaczniesz polegać na jakimkolwiek wskaźniku technicznym, upewnij się, że odpowiednio go przetestowałeś. Niewłaściwe sprawdzenie strategii przed użyciem jest jak wskoczenie do basenu bez uprzedniej nauki pływania; istnieje duże prawdopodobieństwo, że się utopisz. Możesz także ćwiczyć handel na papierze, ponieważ daje ci to doświadczenie w handlu na żywo w symulowanym środowisku.
