Handlowcy stosują różne strategie i wzorce, aby zarabiać pieniądze na rynku kryptograficznym. Wybór strategii jest zazwyczaj tą, z którą czują się najwygodniej. Najlepiej jest rozważyć różne krótko- i długoterminowe strategie, aby określić odpowiedni styl dla siebie. Handel z wysoką częstotliwością to jeden z krótkoterminowych stylów handlu, który sprawdził się na różnych rynkach finansowych — ale czy jest to właściwa strategia handlowania kryptowalutami dla Ciebie?
Co to jest handel kryptowalutami o wysokiej częstotliwości?
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) to styl handlu, który wykorzystuje algorytmy do analizowania i wykonywania dużej liczby transakcji w krótkich odstępach czasu, zwykle w ciągu kilku sekund. Celem jest czerpanie korzyści z niewielkich różnic cenowych na rynku. Handlowcy uzyskują niewielki zysk za każdym razem, gdy handlują i mają nadzieję, że z czasem osiągną znaczny zysk.
Wymóg szybkości dla HFT wykracza poza to, z czym mogą się spotkać ludzie, ponieważ aby uzyskać krótkoterminowe zyski, trzeba by otwierać i zamykać wiele transakcji w ciągu kilku sekund. W tym celu eksperci wolą wykorzystywać technologie algorytmiczne do śledzenia i wykonywania sygnałów. Podczas handlu algorytmy o większej prędkości mają przewagę nad wolniejszymi.
Styl handlu był używany na rynkach giełdowych i forex przez lata, a ostatnio został rozszerzony na rynek kryptograficzny.
Jak działa handel kryptowalutami o wysokiej częstotliwości
Metoda handlu polega na spekulacji na temat krótkoterminowych ruchów cen, próbując wykryć warunki rynkowe, które nie są widoczne dla ludzkich oczu lub na które ludzie nie są wystarczająco szybcy, aby zareagować. Algorytmy kontrolują harmonogram wysyłania zleceń rynkowych, odczytując dane rynkowe i informacje w czasie rzeczywistym w celu zidentyfikowania korzystnych okazji.
Handel HFT może być wykorzystywany w handlu arbitrażowym, handlu kupno-sprzedaż i innych stylach handlu krótkoterminowego, które wymagają podobnych wymagań algorytmicznych.
Możliwości arbitrażu
Ceny kryptowalut różnią się nieznacznie między różnymi giełdami, co stwarza możliwości handlu arbitrażowego. Handel arbitrażowy to metoda, która próbuje czerpać korzyści z niewielkich różnic cen na różnych giełdach lub rynkach w ramach tej samej giełdy.
Będziesz musiał kupować po niskiej cenie na jednej giełdzie lub rynku i sprzedawać po wyższej cenie na innej giełdzie lub rynku. Ten długi proces musi odbyć się szybko, niemal jednocześnie, zanim cena rynkowa ulegnie zmianie. Możliwości handlu arbitrażowego mogą czasami wynikać z działań informacyjnych i spekulacji cenowych.
Bid i Ask Spread Różnica
Strategię tę można również nazwać strategią animowania rynku. Korzystając z tej metody, handlowcy próbują zarabiać na różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży, czyli spread. Wykonują zlecenia kupna i sprzedaży w tym samym czasie, starając się czerpać zyski ze spreadu. Robią to stale, dążąc do uzyskania niewielkiego zysku z każdej transakcji, dopóki ogólny zysk nie stanie się znaczny.
Załóżmy na przykład, że kupują eter po cenie sprzedaży 1300 USD i sprzedają go po cenie kupna 1303 USD. W tym przypadku spread wynosi tylko 3 USD, a pieniądze zarobione na tej transakcji pochodzą ze spreadu.
Algorytm robi tutaj próbę osiągnięcia niewielkiego zysku z niewielkiego spreadu w ciągu sekundy lub kilku sekund. Oczywiście spread jest mały i prawie nieistotny, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ handlowcy HFT handlują dużymi wolumenami.
Handel z wysoką częstotliwością jest krótkoterminową strategią handlową i wymaga jedynie spekulacji cenami w oparciu o krótkoterminowe ruchy i analizy. Jest zbliżona do strategii skalpowania lub może być uważana za szybką strategię skalpowania, wykorzystującą potężne komputery do zabezpieczenia zysków w ciągu kilku sekund lub nawet mniej niż sekundę. HFT z pewnością zapewnia inwestorom instytucjonalnym i dużym organizacjom zabezpieczenie w handlu kryptowalutami, ponieważ stara się być pierwszym, który skorzysta z nowego trendu.
5 zalet i wad handlu o wysokiej częstotliwości
Poniżej znajduje się kilka zalet i wad kryptowaluty HFT.
1. Pro: Szybkość handlu i automatyzacja
Nie będziesz musiał samodzielnie otwierać i zamykać transakcji. Zamiast tego cały proces jest zautomatyzowany, dzięki czemu Twoje transakcje są bardziej wydajne. Algorytm wykona całą pracę za Ciebie; w ten sposób możesz zapewnić lepszą wydajność i zerową ingerencję emocjonalną w swoje transakcje.
2. Pro: Skuteczny na płynnych i niepłynnych rynkach
HFT to praktyczna metoda handlu na płynnych i niepłynnych rynkach. Dzieje się tak, ponieważ cała transakcja zwykle odbywa się niemal natychmiast i nie ma zapotrzebowania na płynność o wysokiej płynności rynkowej. Co więcej, pozwala również użytkownikom wykorzystać zmiany cen, zanim w pełni pojawią się w księdze zleceń.
3. Pro: zapewnia płynność rynku
Handel o wysokiej częstotliwości może poprawić warunki rynkowe, ponieważ zwykle obejmuje wiele transakcji. Zapewnia również stały przepływ płynności na rynku, co pomaga w utrzymaniu napiętych cen sprzedaży i kupna.
4. Con: możliwość ogromnych strat
Strategia pokłada duże zaufanie w algorytmach. Niestety, algorytmy są tak dobre, jak ich twórcy. Dlatego możesz stracić dużo pieniędzy lub całe saldo handlowe, jeśli wystąpi jakikolwiek błąd w jego składzie.
5. Wada: płynność duchów
Płynność, jaką zapewnia styl handlu, jest kontrowersyjna, ponieważ szybko znika. Czas handlu HFT jest bardzo krótki, w wyniku czego wielu traderów może nie być w stanie z niego skorzystać. W tym celu można stwierdzić, że płynność zapewniana przez HFT nie jest tak użyteczna dla rynku.
Czy inwestorzy detaliczni mogą angażować się w transakcje o wysokiej częstotliwości?
Handel z wysoką częstotliwością wymaga częstotliwości zbliżonej lub nawet zbliżonej do poziomu dużych graczy rynkowych, co utrudnia handel zwykłym traderom. Wymagania algorytmiczne są wysokie. Wykonywanie transakcji wymaga posiadania potężnych komputerów do analizowania i wykonywania dużych transakcji w ciągu kilku sekund.
Tylko nieliczni handlowcy mają środki na zakup zaawansowanych technologicznie systemów, które sprawiają, że styl handlu działa. Nie oznacza to, że handlowcy detaliczni nie mogą angażować się w żadną formę handlu algorytmicznego — istnieje wiele zautomatyzowanych strategii handlowych, które inwestorzy jednodniowi mogą uzyskać za odpowiednią cenę. Niektóre automatyczne boty handlowe są również tworzone, aby działać blisko tego, jak działa właściwa strategia handlowa HFT. Jednak różnica jest zawsze wyraźna.
Handel o wysokiej częstotliwości nie jest przyjazny dla początkujących
Styl handlu HFT nie jest przyjazny dla początkujących i nie jest grą dla amatorów. Sugerujemy, aby początkujący w handlu zaczęli od przeprowadzania transakcji ręcznych przed wypróbowaniem handlu algorytmicznego lub automatycznego. Jeśli jednak nie masz czasu, aby nauczyć się handlować lub handlować samodzielnie, wybór automatycznych strategii może być dobrym rozwiązaniem. Możesz także wypróbować kryptowalutowy handel społecznościowy, który daje profesjonalistom szansę na zarządzanie Twoimi pieniędzmi, podczas gdy Ty nadal masz nad nimi rozsądny poziom kontroli.
