Istnieją różne strategie handlu kryptowalutami. Najbardziej znane to te używane do handlu na rynku kryptograficznym, takie jak daytraderzy. Inne strategie nie wymagają wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej, jakiego wymaga daytrading.
Handel arbitrażem kryptowalut jest jedną z tych strategii, które nie wymagają tak wysokich umiejętności handlowych. Nie jest to jednak „proste” i wymaga pewnej wiedzy o rynkach kryptograficznych. Jak więc działa arbitraż kryptowalutowy?
Co to jest handel arbitrażowy kryptowalutami?
Jeśli odwiedziłeś dwie lub więcej giełd w tym samym czasie, być może zauważyłeś, że cena Bitcoina nie jest taka sama na wszystkich tych giełdach. Zamiast tego cena na jednej giełdzie jest wyższa lub niższa niż na drugiej.
Zjawisko to występuje na każdym rynku, czy to akcji, towarów, czy metali. Jest również obecny na rynku kryptograficznym, stąd pojawienie się handlu krypto arbitrażowego.
Handel arbitrażem kryptograficznym to strategia handlu kryptowalutami która obejmuje kupowanie i sprzedawanie aktywów kryptograficznych oraz wykorzystywanie różnicy cen na konkurencyjnych giełdach w celu osiągnięcia zysku.
Arbitraż to strategia, którą każdy, kto jest w stanie kupować i sprzedawać aktywa kryptograficzne na giełdach, może wykorzystać do osiągnięcia zysku. Jest to również ogólnie handel o niskim ryzyku, który wymaga niewielkiego lub żadnego doświadczenia w handlu.
Jak działa Crypto Arbitrage Trading?
Handel arbitrażowy polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów kryptograficznych z jednej giełdy na drugą. Zasadniczo kupujesz Bitcoina na giełdzie A, gdzie cena jest niższa, i sprzedajesz na giełdzie B, gdzie cena jest nieco wyższa.
Aby uzyskać lepszy obraz tego, co mówimy, odwiedź MonetaRynekKapi wybierz Bitcoin, aby zobaczyć różnice w cenie na różnych giełdach.
W chwili pisania tego tekstu cena Bitcoina na Binance wynosi 20 141 USD, podczas gdy na Huobi Global wynosi 20 130 USD. Więc jeśli kupisz od Huobi Global i sprzedasz na Binance, zarobisz około 11 $ na każdym Bitcoinie.
Należy jednak pamiętać, że tak jest na rynku kryptowalut wysoce niestabilny, transakcja musi być dokonana bardzo szybko, prawie jednocześnie, zanim ceny ponownie się zmienią. Może to nie stanowić problemu w przypadku niektórych typów transakcji arbitrażowych, jak wkrótce się przekonamy.
Zmienność nie jest jednak zła, ponieważ sprawia, że możliwości handlu arbitrażowego na rynku kryptograficznym są obfitsze niż na jakimkolwiek innym rynku.
4 rodzaje handlu kryptowalutami
Istnieje kilka typów arbitrażu kryptograficznego, w zależności od sposobu przeprowadzenia arbitrażu i zaangażowanych stron. Poniżej przedstawiono cztery główne rodzaje arbitrażu kryptograficznego.
1. Arbitraż między giełdami
Jest to rodzaj handlu arbitrażowego, w którym po prostu kupujesz na jednej giełdzie i sprzedajesz na innej. Obejmuje tylko dwie wymiany.
Ponieważ handel arbitrażowy tego typu zależy od cen aktywów w czasie rzeczywistym, niepraktyczne jest kupowanie aktywów na jednej giełdzie i przenoszenie ich na inną giełdę w celu sprzedaży.
Możesz obejść to i opłaty transakcyjne, kupując i sprzedając aktywa jednocześnie. Jest to możliwe, jeśli posiadasz aktywa na obu giełdach.
Załóżmy, że posiadasz USDT o wartości 20 000 USD na Binance i 1 BTC na Krakenie.
Jeśli Bitcoin jest wart 20 300 $ na Krakenie, ale dokładnie 20 000 $ na Binance, możesz skorzystać z tej okazji kupując Bitcoin na Binance za 20 000 $ USDT, jednocześnie sprzedając Bitcoin na Krakenie na $20,300.
Po zakończeniu spread w wysokości 300 $ staje się dla Ciebie zyskiem i nie będziesz musiał płacić opłat za wypłatę i wpłatę za przeniesienie bitcoinów z Binance na Kraken lub odwrotnie.
2. Arbitraż trójkątny
Ten rodzaj handlu arbitrażowego jest nieco łatwiejszy, ponieważ odbywa się na jednej giełdzie, chociaż obejmuje trzy różne aktywa.
Załóżmy, że trzymasz Bitcoin, Solana i Ethereum. Jeśli ostatnie dwa aktywa są niedowartościowane na giełdzie, możesz skorzystać z okazji arbitrażu, aby zdobyć więcej Bitcoinów.
Na przykład używasz Bitcoina do zakupu Solany, a następnie używasz Solany do zakupu Ethereum. Wreszcie używasz Ethereum, aby ponownie kupić Bitcoin i to wszystko.
Skończysz z większą ilością Bitcoinów niż przy pierwszym zakupie Solany i bez wysyłania Ethereum na inną giełdę i płacenia jej wysokie opłaty za gaz.
Ponieważ wszystko odbywa się na tej samej giełdzie, nie ma żadnych opłat za wypłatę, przelew ani depozyt.
3. Arbitraż statystyczny
Wiąże się to z wykorzystaniem modeli matematycznych do handlu aktywami i czerpania zysków z różnic cenowych. Arbitraż statystyczny wykorzystuje również boty arbitrażowe, które są w stanie handlować setkami aktywów w tym samym czasie.
Boty używają modeli matematycznych do przewidywania, czy transakcja będzie wygrana, czy przegrana, i handlują na podstawie prognozy.
Ponieważ w grę wchodzą boty, proces jest głównie zautomatyzowany, a nie ręczny, więc nie ma wiele do zrobienia. Dzięki temu jest to wygodniejsze przy mniejszym ryzyku popełnienia błędów.
4. Arbitraż przestrzenny
Ten rodzaj handlu arbitrażowego wykorzystuje różnice w cenie aktywów w oparciu o różnice w lokalizacjach geograficznych każdej giełdy. Jest to bardzo podobne do arbitrażu międzygiełdowego, poza aspektem przestrzennym.
Jednym z czynników napędzających arbitraż przestrzenny są różnice w popycie na aktywa. Na przykład, jeśli mieszkasz w kraju o dużym popycie na Bitcoin, możesz kupować na giełdzie w innym kraju, w którym popyt na aktywa jest niższy i sprzedawać na lokalnych giełdach we własnym kraj.
To zapewni ci natychmiastowy zysk, ponieważ wyższy popyt oznacza, że Bitcoin będzie wart więcej. Chociaż brzmi to jak arbitraż między giełdami, nie musisz kupować i sprzedawać na podstawie ceny w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz kupować na jednej giełdzie i ręcznie przenosić na drugą, aby sprzedawać za ok zysk.
Plusy i minusy Crypto Arbitrage Trading
Handel arbitrażem kryptowalut ma swoje dobre i złe strony, jak można się spodziewać.
Zalety
- Strategia handlowa niskiego ryzyka, która wymaga niewielkiego doświadczenia
- Można to zrobić zarówno podczas niskiej, jak i wysokiej zmienności
- W większości transakcji arbitrażowych nie ma wielu opłat
Cons
- Zmienność powoduje gwałtowne zmiany cen, co może stanowić wyzwanie w arbitrażu międzygiełdowym
- Może wymagać aktywów na co najmniej dwóch giełdach
Czy handel Crypto Arbitrage jest dla Ciebie odpowiedni?
Handel arbitrażem kryptowalut może być całkiem opłacalny, jeśli jest prowadzony prawidłowo. Wiąże się to również z bardzo małym lub zerowym ryzykiem w porównaniu na przykład z handlem dziennym, który obejmuje obrót rzeczywistymi ruchami rynkowymi.
Jeśli masz aktywa do handlu i spełniasz warunki dla dowolnej metody handlu arbitrażowego wymienionej powyżej, zdecydowanie warto spróbować.
Informacje na tej stronie nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani handlowej i nie powinny być traktowane jako takie. MakeUseOf nie doradza w sprawach związanych z handlem lub inwestowaniem i nie zaleca kupowania lub sprzedawania jakiejkolwiek konkretnej kryptowaluty. Zawsze przeprowadzaj własną analizę due diligence i skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym w celu uzyskania porady inwestycyjnej.
