Popularność i rozwój kryptowalut zwróciły uwagę wielu ludzi na handel kryptowalutami. Dodatkowo możliwość osiągania większych zysków na rachunku lewarowanym zwiększyła zainteresowanie ludzi. Jednak złe zarządzanie transakcją może skutkować likwidacją, w której tracisz wszystkie swoje pieniądze.
Czym więc jest likwidacja kryptowalut i jak można jej uniknąć?
Co to jest likwidacja kryptowalut?
Likwidacja kryptowaluty ma miejsce, gdy pozycja tradera jest zmuszona do zamknięcia z powodu niewystarczającego depozytu zabezpieczającego na pokrycie trwającej straty. Dzieje się tak, ponieważ handlowcy nie pokrywają wymaganego depozytu zabezpieczającego dla ich lewarowanej pozycji. Dlatego pozycja tradera zostanie automatycznie zlikwidowana, ponieważ nie ma on wystarczającej ilości pieniędzy, aby utrzymać otwarte transakcje.
Likwidacja może być przymusowa lub dobrowolna. Przymusowa likwidacja to automatyczne zamknięcie pozycji, gdy trader nie utrzyma wymaganych środków dla pozycji. Z drugiej strony, dobrowolna likwidacja ma miejsce, gdy inwestorzy decydują się na wycofanie środków z przegranej transakcji. Wiąże się to również z przywilejem stopniowego zamykania pozycji lewarowanych. Przymusowa likwidacja jest przeprowadzana przez pożyczkodawcę, którym jest platforma wymiany, podczas gdy trader przeprowadza dobrowolną likwidację.
Dźwignia finansowa i likwidacja
Lewarowanie konta ma zalety, ponieważ pozwala czerpać zyski z niewielkich zmian cen. Jeśli jednak nie podejmiesz środków ostrożności, może to być poważną wadą, ponieważ naraża Cię na większe ryzyko. Nagła zmiana ceny może zmienić zyskowną transakcję w ogromną stratę, jeśli nie jest dobrze zarządzana.
Lewarowanie w handlu kryptowalutami pożyczanie dodatkowych środków z platformy giełdowej w celu zajmowania pozycji handlowych, których Twój obecny kapitał nie może Ci zapewnić. Zanim otrzymasz pożyczkę dodatkowych środków, platforma wymiany zażąda zabezpieczenia, co oznacza, że musisz oddać część swojego kapitału. Zabezpieczenie to nazywane jest „początkowym depozytem zabezpieczającym”. Likwidacja ma miejsce, gdy nie możesz spełnić wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla swojej pozycji (pozycji). Dzięki dźwigni likwidacja może nastąpić nawet szybciej.
Załóżmy, że masz 100 USD w portfelu handlowym i zdecydujesz się użyć dźwigni 10x. Twoje pozycje zostaną automatycznie pomnożone przez 10, więc możesz otworzyć pozycję handlową o wartości 1000 USD. Ponadto Twój zysk i strata będą dziesięć razy większe niż bez dźwigni finansowej. Załóżmy na przykład, że zajmujesz długą pozycję na BTCUSD (zakładasz, że rynek pójdzie w górę). Jeśli Twoja transakcja zyska 5%, z dźwignią, zwróciłaby 50 $, co oznacza, że przy zaledwie 5% zmianie, zarobiłeś połowę swojego początkowego depozytu zabezpieczającego. To dużo, prawda?
Z drugiej strony, jeśli transakcja zakończy się stratą 2%, Twój początkowy depozyt zabezpieczający spadnie o 20 USD. Jeśli strata będzie kontynuowana bez odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem kryptograficznym aby złagodzić stratę i ruch ceny przeciwko tobie tylko o 10%, broker nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko zlikwidować twoją pozycję. Bez dźwigni poniósłbyś tylko 10% straty.
Platformy giełdowe dokonują wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego przed likwidacją kont. „Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego” to żądanie Twojej giełdy, aby zdeponować dodatkowe środki, aby zapobiec zamknięciu Twojej pozycji. Jeśli nie dodasz więcej środków do rachunku zabezpieczającego, Twoje konto może zostać zlikwidowane. Jednak może nie dojść do likwidacji, jeśli trader może dodać więcej środków na pokrycie strat na koncie.
Rodzaje likwidacji
Istnieją dwa rodzaje likwidacji, a ich główną różnicą jest stopień zamknięcia pozycji handlowych. Dotyczą one również likwidacji przymusowej i dobrowolnej.
Likwidacja częściowa
Częściowa likwidacja polega na zamknięciu części pozycji w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko. Ten rodzaj likwidacji jest zwykle dobrowolny, a trader robi to, aby nie stracić całego swojego udziału handlowego.
Całkowita likwidacja
Całkowita likwidacja obejmuje sprzedaż całego salda handlowego w celu pokrycia strat. Zwykle ma to miejsce w przypadkach przymusowej likwidacji, gdy przedsiębiorca nie spełnia wymogu wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. W takich sytuacjach giełda automatycznie zamknie pozycje tradera w celu pokrycia strat.
W niektórych poważnych przypadkach likwidacja może prowadzić do ujemnego salda. Niektóre giełdy pokrywają takie straty różnymi metodami, z których rozliczanie ich z funduszami ubezpieczeniowymi jest jednym z najpopularniejszych.
Fundusz Ubezpieczeniowy
Aby pokryć straty z pozycji bankructwa, niektóre giełdy kryptowalut wykorzystują różne metody, z których jedna polega na wykorzystaniu funduszy ubezpieczeniowych. Fundusze te działają jako forma ochrony giełd, umożliwiając im pokrycie strat i przydzielenie wystarczających zasobów, aby zrekompensować zyskownych handlowców. W przypadku bankructwa, gdy cena likwidacyjna przekroczy początkową marżę, fundusz ubezpieczeniowy zostanie wykorzystany do pokrycia straty, chroniąc traderów kryptowalut przed uzyskaniem ujemnego salda.
2 sposoby na uniknięcie likwidacji
Istnieje kilka metod, które można przećwiczyć i które pomogą złagodzić ryzyko likwidacji.
1. Określ swój procent ryzyka
Ważne jest podjęcie decyzji, ile pieniędzy chcesz stracić i jaki procent swojego konta handlowego chcesz zaryzykować na transakcję. Eksperci sugerują, aby nie ryzykować więcej niż 1% do 3% swojego konta na jedną transakcję. Na przykład, jeśli ryzykujesz 1% swojego konta na każdej transakcji, musiałbyś stracić co najmniej 100 transakcji z rzędu, aby stracić swoje konto.
Do czego służy dźwignia finansowa? Dźwignia finansowa może pomóc w osiągnięciu celu cenowego przy niewielkich zmianach ceny inwestycji. Oznacza to, że możesz osiągnąć swój cel szybciej, niż gdybyś nie używał dźwigni.
2. Zawsze używaj stop-loss
Podczas handlu pomocne jest użycie zlecenia stop-loss, aby zmniejszyć kwotę pieniędzy, którą możesz stracić, jeśli rynek pójdzie wbrew Twoim oczekiwaniom. Na przykład, jeśli ustawisz zlecenie stop-loss na 2% poniżej ceny wejścia, wszelkie potencjalne straty zostaną ograniczone do tego poziomu, jeśli transakcja nie pójdzie zgodnie z planem. Jednak ponieważ rynek kryptowalut może być bardzo nieprzewidywalny i zmienny z różnych powodów, bez zlecenia stop-loss, straty mogą wymknąć się spod kontroli i spowodować utratę dużej ilości pieniędzy lub nawet wszystkich funduszy inwestycyjnych.
Oprócz ograniczania potencjalnych strat, zlecenia stop-loss powstrzymują Cię przed podejmowaniem pochopnych decyzji podczas niestabilności rynku. Większość platform handlu kryptowalutami zapewnia tę funkcję bez dodatkowych kosztów. Należy jednak pamiętać, że użycie zlecenia stop-loss nie gwarantuje osiągnięcia zysku podczas handlu, ponieważ zależy to od jakości podejmowania decyzji. Mimo to zamówienie może pomóc zmniejszyć tempo utraty pieniędzy.
Zawsze zarządzaj ryzykiem, aby uniknąć likwidacji
Pozycje z dźwignią mogą przynieść szybki zysk, ale mogą również spowodować likwidację konta za pomocą pojedynczej nieudanej transakcji. Dlatego mądrze jest stosować niezawodne taktyki handlowe wraz z technikami zarządzania ryzykiem, takimi jak zlecenia stop-loss i z góry określone ryzyko handlowe, aby zmniejszyć szanse na likwidację.
