Czym są luki w cenach kryptowalut i jak je wykryć?

Luki cenowe występują na wszystkich rynkach finansowych i są widoczne we wzorach świec i słupków cenowych. To, w jaki sposób pojawiają się te luki, determinuje ich interpretację i oczekiwania inwestorów. Jeśli stale handlujesz kryptowalutami, musiałeś zauważyć te luki, szczególnie w mniejszych ramach czasowych. Wiedza o tym, czym są luki cenowe oraz w jaki sposób występują i są interpretowane, przyniesie korzyści Twojej strategii handlu kryptowalutami.

Co to jest różnica cenowa?

Jeśli regularnie studiujesz wykresy świecowe, zauważysz, że czasami pomiędzy nimi pojawiają się widoczne odstępy dwa świeczniki lub zamknięcie jednego świecznika i cena otwarcia następnego — to są ceny luki.

Luka cenowa to zjawisko, które występuje, gdy cena kryptowaluty przeskakuje z jednej ceny na drugą. Kiedy pojawia się luka cenowa, po cenie skoku nie następuje żaden handel, co skutkuje widocznym niewypełnionym miejscem. Luki cenowe występują zarówno na rynkach spadkowych, jak i zwyżkowych.

Luka cenowa i poślizg cenowy są podobne, ponieważ oba charakteryzują się gwałtownymi zmianami cen; jednak są różne. Poślizg powoduje różnicę między ceną, którą chcesz wykonać transakcję, a rzeczywistą ceną wykonania. Jest to również spowodowane gwałtownym ruchem cen, który niekoniecznie jest luką.

Dlaczego występują luki w cenach kryptowalut?

Luki cenowe kryptowalut występują z dwóch głównych powodów: zmienności cen i braku płynności.

Wiele czynników powoduje ceny rynkowej, aby doświadczyć wzrostu zmienności. Czynniki te wahają się od doniesień prasowych o najważniejszych wydarzeniach i wydarzeniach rynkowych po działania dużych graczy i wpływowych osób, które mogą powodować znaczny zmiana nastrojów na rynku.

Giełdy i kryptowaluty mogą również doświadczać braku płynności z powodu takich czynników, jak brak animatorów rynku i niski wolumen obrotu. Brak płynności może powodować niestabilność ceny, powodując w ten sposób luki cenowe.

Techniki manipulacji rynkiem jak Wash Trading i schematy typu „pompuj i zrzuć”. mogą również powodować luki cenowe, ponieważ mają tendencję do zwiększania zmienności cen, zwłaszcza podczas handlu z oszukańczą giełdą lub kryptowalutą podatną na manipulacje.

Luki cenowe są bardziej powszechne na rynkach finansowych o określonym czasie zamknięcia. Na przykład rynki forex są zamknięte w weekendy. Jednak ważne wydarzenia, które nie będą widoczne na wykresie cen, mogą mieć miejsce w okresie zamknięcia. Z tego powodu często zdarza się, że cena otwiera się po innej cenie na początku tygodnia niż cena zamknięcia w piątek.

4 rodzaje luk w cenach kryptowalut i jak je zidentyfikować

Poniżej przedstawiono rodzaje luk cenowych kryptowalut opartych na akcjach cenowych.

1. Wspólna luka

Typowe luki to przypadkowe luki, które występują bez względu na jakąkolwiek konkretną akcję cenową. Jak sama nazwa wskazuje, są one powszechne i uruchamiane w normalnych warunkach rynkowych. Typowe luki mogą być skierowane w górę lub w dół i mogą nie zapewniać określonych sygnałów transakcyjnych.

Powszechna luka na powyższym wykresie pojawiła się, gdy cena nie miała określonego kierunku. Cena powróciła, aby wypełnić lukę niemal natychmiast, po czym cena kontynuowała swój losowy ruch.

2. Oderwanie się

Oderwana luka przełamuje główne wsparcie lub opór i zwykle sygnalizuje początek trendu. Zauważysz ten rodzaj luki cenowej, gdy cena wyłamuje się z rynku. Jeśli luka cenowa przełamie wsparcie, cena może dalej spadać. Jeśli jednak przełamie opór cenowy, cena może dalej rosnąć.

Powyższy wykres pokazuje wyrwaną lukę, która przebiła poziom wsparcia cenowego. Po tym cena nadal spadała. W tym przykładzie wyrwana luka sygnalizowała początek trendu spadkowego.

3. Luka wyczerpania

Luka wyczerpania sygnalizuje koniec trendu. Charakteryzuje się luką cenową w kierunku kierunku trendu, zanim cena się odwróci. Luka może być gwałtownym ruchem w górę, po którym następuje niedźwiedzie odwrócenie w przypadku trendu zwyżkowego i odwrotnie w przypadku trendu spadkowego.

Na powyższym wykresie luka wyczerpania pokazała koniec spadkowego ruchu cenowego. Cena zaczęła rosnąć natychmiast po luce.

4. Luka kontynuacji

Podczas trendu zwyżkowego lub spadkowego występuje luka kontynuacji, aby pokazać, że trend prawdopodobnie będzie kontynuowany. Na przykład, jeśli luka kontynuacji ma miejsce w trendzie wzrostowym, oznacza to, że trend prawdopodobnie będzie kontynuowany w górę, a jeśli w trendzie spadkowym, prawdopodobnie będzie kontynuowany w dół.

Na powyższym wykresie luka kontynuacji wystąpiła podczas niewielkiego zniesienia ceny w ramach silnego trendu wzrostowego. Jego pojawienie się sygnalizowało silne akcje zakupowe, pokazując koniec korekty cen i kontynuację głównego trendu.

Czy handlowcy kryptowalut mogą czerpać korzyści z luk cenowych?

Handlowcy na ogół uważają, że luki są zwykle wypełniane, a kiedy występuje luka cenowa, oczekują, że cena powróci w pewnym momencie do tyłu, aby wypełnić lukę.

O ile jest to do pewnego stopnia prawdą, zdarza się to częściej w przypadku niektórych luk cenowych niż innych. Na przykład luki wyczerpania i ucieczki to luki cenowe zmieniające trend. Zatem prawdopodobieństwo, że cena powróci, aby wypełnić luki, może być minimalne.

Aby jak najlepiej wykorzystać luki cenowe i wiedzieć, jaką funkcję pełni luka cenowa, handlowcy mogą potrzebować poczekać, aż liczba świeczników się zamknie. Na przykład możesz nie być w stanie określić, czy świeca jest naprawdę luką wyczerpania, dopóki nie zobaczysz, że cena zaczęła się poruszać w przeciwnym kierunku. Liczba świeczników, które szybciej zamkną lukę, określi, w jaki sposób podejdziesz do rynku.

Nie możesz sam handlować lukami cenowymi

Próbując wykorzystać luki cenowe, handlowcy badają działania cenowe, aby poznać najlepszy sposób na czerpanie zysków z ruchu na rynku. Jednak luki cenowe zazwyczaj nie obejmują wszystkich informacji potrzebnych do realizacji transakcji.

Na przykład luki zwykle nie zapewniają wyraźnych punktów wejścia i wyjścia. Musisz użyć innych narzędzi i wskaźników, aby określić, gdzie powinny znajdować się ceny wejścia na rynek, take-profit i stop-loss.

Luki cenowe nie występują regularnie na wielu rynkach kryptograficznych. Dlatego oparcie strategii na lukach cenowych może oznaczać, że często nie będziesz otrzymywać sygnałów wejścia do transakcji, zwłaszcza jeśli próbujesz handlować popularnymi kryptowalutami. Lepszą opcją jest handel lukami cenowymi w ramach szerszej strategii kryptograficznej, niż uczynienie z niej swojej głównej strategii.