Handlowcy kryptowalut zwykle pragną wejść w handel i zacząć zarabiać pieniądze, nie biorąc pod uwagę wielkości konta i sposobu zarządzania swoimi funduszami. W rezultacie początkujący traderzy często uprawiają hazard, szukając jackpota, nie zważając na praktyki, które zapewniają spójność. Jeśli brzmi to podobnie do Ciebie, nadszedł czas, aby przyjrzeć się niektórym praktykom zarządzania ryzykiem, które, jeśli zostaną dobrze zastosowane, będą Cię chronić i pomóc Ci pozostać na rynku bez obciążania Twojego konta.

Co to jest zarządzanie ryzykiem kryptograficznym?

Nie ma wątpliwości, że podczas handlu kryptowalutami doświadczysz negatywnych wydarzeń. Przez negatywne zdarzenia rozumiemy transakcje, które są sprzeczne z pożądanym wynikiem, nietypowe skoki cen, błędy i wiele innych nieprzyjemnych zdarzeń. Ryzyko jest normalne w handlu; każdy trader kryptowalut podejmuje ryzyko. Handlarze kryptowalutami futures podejmują większe ryzyko, ponieważ mają tendencję do regularnego korzystania z dźwigni. Nieprzestrzeganie odpowiednich praktyk zarządzania ryzykiem wpływa na saldo handlowe, a nawet możesz stracić cały swój kapitał.

Praktyki zarządzania ryzykiem określają, w jaki sposób zamierzasz zarządzać ryzykiem podczas handlu. Chronią Cię przed negatywnymi stronami transakcji i utrzymują kontrolę nad stratami. Zasady nie tylko Cię ochronią, ale także pomogą osiągnąć pożądany rezultat, gdy odpowiednie strategie handlu kryptograficznego są na miejscu.

8 praktyk zarządzania ryzykiem kryptograficznym

Poniżej znajduje się kilka praktyk zarządzania ryzykiem, które powinieneś zastosować w swoich transakcjach.

1. Miej solidny plan handlowy

Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić jako trader, jest rozpoczęcie handlu w oparciu o przeczucie lub instynkt. Nie możemy zaprzeczyć, że w ten sposób można uzyskać pozytywne wyniki, ale może to być tylko wynik szczęścia i nic więcej. Potrzebujesz odpowiedniego planu, aby zarządzać ryzykiem i uzyskiwać spójne wyniki.

Twój plan handlowy to Twoje zorganizowane podejście do handlu. Jest to system, który stworzyłeś dzięki swojemu doświadczeniu na rynku, aby zapewnić Ci pożądane zabezpieczenie i wyniki. Twój plan handlowy powinien obejmować, kiedy otwierać i zamykać transakcje, ile ryzyka powinieneś podjąć na transakcję, stosunek ryzyka do zysku i wiele więcej. Zaplanowanie wszystkich tych rzeczy upraszcza handel i pomaga dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi.

2. Inwestuj tylko to, na co możesz sobie pozwolić, aby stracić

Jest to często pomijany aspekt handlu, ponieważ wielu traderów błędnie wierzy, że nic im się nie stanie i że mają wszystko pod kontrolą.

Pytanie brzmi, dlaczego warto przestrzegać tej zasady? Prosta odpowiedź: bo możesz stracić swój kapitał. Ponadto handel kwotą, na której stratę nie możesz sobie pozwolić, spowoduje presję i stres emocjonalny, które mogą zagrozić twoim decyzjom, prowadząc do większej liczby błędów.

Rynek kryptograficzny jest niestabilny i lepiej jest handlować tylko niewielką kwotą dochodu rozporządzalnego. Strata pieniędzy jest bolesna, a bardziej bolesna, gdy pieniądze są przeznaczone na inny cel. Z tego powodu Twój kapitał handlowy musi być zbywalny.

3. Rozmiar swoich pozycji

Ideą określania wielkości pozycji jest to, że powinieneś mierzyć, ile ryzykujesz na transakcję. Nie powinieneś ryzykować 100% swojego kapitału w jednej transakcji. Odnoszący sukcesy inwestorzy wolą zaryzykować stały procent swojego kapitału na transakcję.

Niektórzy eksperci od handlu zalecają, aby inwestorzy, zwłaszcza początkujący, nie ryzykowali więcej niż 1% salda swojego konta w jednej transakcji. Ta praktyka pomoże ci ograniczyć ryzyko i zapewni kontrolę nad kapitałem handlowym. Niektórzy handlowcy konsekwentnie ryzykują 2% na transakcję, a niektórzy ryzykują 3% na transakcję. Niektórzy uważają również, że nie mają więcej niż 5% swojego kapitału w otwartych transakcjach, bez względu na liczbę możliwości, jakie widzą.

Na rynku zdarzają się nieoczekiwane wahania cen. Jeśli ryzykujesz więcej, niż jesteś w stanie znieść, takie huśtawki mogą wywołać panikę i popchnąć do podejmowania irracjonalnych decyzji.

4. Ogranicz użycie dźwigni

Dźwignia pozwala handlować z pożyczonym kapitałem. W rezultacie Twoje zyski mogą zostać powiększone, ale także straty. To ostatnie rodzi potrzebę zrozumienia, jak działa dźwignia, jej wpływ na wyniki handlowe i jak najlepiej nią zarządzać.

Traderzy futures często są kuszeni, aby używać bardzo wysokiej dźwigni, aby mogli zarobić dużo pieniędzy. Ale niestety zapominają, że mały błąd może ich również popchnąć do głębokich strat.

5. Zawsze obliczaj stosunek ryzyka do nagrody

Stosunek ryzyka do zysku odnosi się do ryzyka w stosunku do potencjalnego zwrotu oczekiwanego z transakcji. Powinieneś zmierzyć stosunek ryzyka do zysku w transakcji przed jej wykonaniem. Jeśli potrafisz określić potencjalny wynik w stosunku do ryzyka, bardziej prawdopodobne jest, że wybierzesz transakcje z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu.

Przy obliczaniu stosunku ryzyka do zysku inwestorzy zazwyczaj wybierają stosunek od 1:1,5 do 1:3. Stosunek 1:1,5 oznacza, że ​​docelowy zysk przyniesie kwotę 1:1,5 razy większą niż ryzyko. Mówi się, że każda transakcja, która kończy się na 1:1, jest opłacalna, ponieważ nie ma zysku ani straty, podczas gdy każdy, kto wykazuje stosunek ryzyka do zysku mniejszy niż 1: 1, nie powinien być realizowany.

6. Użyj zlecenia Stop Loss

Zlecenie stop loss pomaga określić punkt wyjścia na rynku. Ogranicza straty, gdy transakcja jest sprzeczna z przewidywaniami. W pewnym momencie poniesiesz straty i nic nie możesz na to poradzić. Możesz kontrolować straty, używając zlecenia stop loss za każdym razem, gdy handlujesz.

Niektórzy uważają, że nie muszą ustawiać stop lossa, ponieważ znają właściwy moment na wyjście z rynku. Zapominają jednak lub nie wiedzą, że rynek jest pełen niespodzianek i łatwo może się rozproszyć. Ponadto brak zlecenia stop loss sprawia, że ​​trudno jest z góry określić kwotę, jaką stracisz w przypadku złej transakcji.

Stop Loss pomoże Ci upewnić się, że nie wyjdziesz z transakcji zbyt wcześnie i nie stracisz potencjalnych zysków. Chronią Cię również przed handlem emocjami i podążaniem za uprzedzeniami poznawczymi, które mogą prowadzić do złych decyzji.

7. Zabezpiecz swój zysk dzięki Take Profit

Take profit działa podobnie do stop loss, z tą główną różnicą, że służy do zabezpieczania zysku, a nie do zatrzymywania straty. Narzędzie jest przeznaczone do czerpania zysków, gdy cena osiągnie określony punkt.

Jasne oczekiwanie na zysk z handlu pomaga wstępnie określić odpowiednie ryzyko, które należy podjąć. Ponadto pomoże Ci utrzymać dyscyplinę podczas transakcji.

8. Miej realistyczne oczekiwania

Posiadanie realistycznych oczekiwań jest kluczem do zarządzania ryzykiem. Nie możesz zarobić 40% miesięcznego zysku, nie ryzykując zbyt dużego kapitału. Posiadanie takiego celu zawsze spowoduje, że będziesz overtradować lub użyć zbyt dużej dźwigni, co może prowadzić do ogromnych strat. Wyznaczanie bardziej realistycznych celów pomoże ci kontrolować emocje związane z handlem, takie jak chciwość, strach i nadzieja.

Te praktyki są ważne

Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważne, aby dobrze radzić sobie w handlu i powinno być traktowane poważnie przez początkujących i zmagających się z problemami traderów. Choć mogą się wydawać proste, ich niewdrożenie może sprawić, że będziesz miał trudności w handlu.

Różnica między odnoszącymi sukcesy a zmagającymi się traderami nie zawsze polega na zastosowanych strategiach handlowych, ale raczej na ich prostocie. Odnoszący sukcesy inwestorzy są zwykle na tyle prości, aby podążać za swoimi planami handlowymi i ustalili procedury zarządzania ryzykiem, których konsekwentnie przestrzegają.

Informacje na tej stronie nie stanowią porady finansowej, porady inwestycyjnej ani porady handlowej i nie powinny być za takie uważane. MakeUseOf nie doradza w sprawach dotyczących handlu lub inwestowania i nie doradza kupowania lub sprzedawania jakiejkolwiek kryptowaluty. Zawsze przeprowadzaj własne badanie due diligence i skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym w celu uzyskania porady inwestycyjnej.