Wiele przydatnych wskaźników może pomóc w handlu kryptowalutami, a jednym z nich jest wskaźnik siły względnej.
Aby skutecznie handlować kryptowalutami, potrzebujesz kombinacji kilku narzędzi analitycznych i wskaźników. Jednym z takich wskaźników jest wskaźnik siły względnej (RSI). RSI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez daytraderów, a jego prawidłowe używanie sprawi, że stanie się cennym narzędziem w twoim arsenale handlowym.
Czym więc jest wskaźnik względnej siły i jak możesz go wykorzystać w swoich transakcjach kryptograficznych?
Co to jest RSI?
RSI jest wskaźnikiem momentum używanym w analizie technicznej. Ten wskaźnik bada wielkość ostatnich wahań cen, aby określić, czy cena kryptowaluty jest wykupiona lub wyprzedana.
Oscylator pędu, wykres liniowy oscylujący między dwoma ekstremami, odczytuje od 0 do 100. J. Welles Wilder wynalazł go w swojej przełomowej książce Nowe koncepcje w technicznych systemach handlowych, opublikowanej w 1978 roku.
Jak działa RSI
RSI analizuje, czy cena krypto jest wykupiona, czy wyprzedana, mierząc wielkość ostatnich ruchów cenowych, używając formuły do obliczania pozycji wykupienia i wyprzedania.
Formuła RSI
RSI jest obliczany według następującego wzoru: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), gdzie RSI równa się średniej zyski okresów wzrostowych w określonym okresie podzielone przez średnie straty okresów spadkowych w określonym okresie Kropka.
Nie musisz się martwić o samodzielne obliczanie wartości RSI żadnego krypto; wskaźnik na platformach giełdowych wykonuje wszystkie obliczenia za Ciebie. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić potrzebne dane.
Pozycje wykupione i wyprzedane
Mówi się, że zasób kryptograficzny jest wykupiony, gdy RSI jest powyżej 70. W tym momencie trend zwyżkowy wymaga korekty. Z drugiej strony, gdy jest poniżej 30, cena jest uważana za wyprzedaną z powodu odbicia.
W silnym trendzie wzrostowym wskaźnik względnej siły często osiąga 70 lub nawet więcej przez dłuższy czas, podczas gdy w trendzie spadkowym może utrzymywać się na poziomie 30 lub niższym przez dłuższy czas. Handlowcy mogą korzystać z RSI, aby określić, kiedy kupować na wyprzedawanych poziomach w trendzie byczym. Jednak w trendzie spadkowym szukają okazji do sprzedaży, gdy cena staje się wykupiona.
Poziom RSI powyżej 50 wskazuje na większą dynamikę zakupową i pokazuje większą siłę nabywczą rynku. Z drugiej strony odczyt poniżej 50 wskazuje na większą siłę niedźwiedzia. Zawsze możesz przeanalizować aktywność cenową wokół poziomu 50, aby wiedzieć, kiedy ma się zmienić trend zwyżkowy lub spadkowy.
Rozbieżność RSI
Rozbieżność cenowa wskaźnika siły względnej występuje, gdy cena kryptowaluty osiąga nowy szczyt lub spada do nowego dołka, ale RSI nie tworzy odpowiedniej nowej wysokiej lub niskiej wartości.
Dywergencja RSI występuje w dwóch formach: niedźwiedziej i byczej dywergencji. Niedźwiedzia dywergencja tworzy się, gdy cena monety osiąga nowy szczyt, podczas gdy RSI tworzy nowy dołek. W tym przypadku RSI nie potwierdza nowego maksimum, wskazując, że dynamika cen spadła. Bycza dywergencja występuje, gdy cena osiąga nowy dołek, ale wartość RSI nie. Zjawisko to jest traktowane jako sygnał kupna.
Na powyższym wykresie cena nadal rosła, a jednocześnie odpowiednia wartość RSI poruszała się w przeciwnym kierunku. Innymi słowy, cena nadal wykazywała trend zwyżkowy, podczas gdy RSI wykazywał trend spadkowy. Traderzy zazwyczaj interpretują ten sygnał jako osłabienie trwającego byczego tempa, które może spowodować zmianę trendu.
Bycza dywergencja ma miejsce dokładnie tak, jak na poniższym wykresie: cena nadal spadała, ale RSI zaczął zmniejszać tempo sprzedaży (na co wskazuje rosnący poziom RSI). Handlowcy w takim momencie zaczynają przewidywać bycze odwrócenie.
Korzystając z RSI, handlowcy zwracają uwagę na:
- Możliwości kupna na pozycjach wyprzedanych (gdy wartość RSI wynosi 30 i poniżej)
- Okazje do zakupu w trendzie zwyżkowym (gdy RSi jest powyżej 50, ale poniżej 70)
- Możliwości zakupu podczas byczego odwrócenia (w byczej dywergencji)
- Możliwości sprzedaży na wykupionych pozycjach (gdy wartość RSI wynosi 70 i więcej)
- Okazje do sprzedaży w trendzie spadkowym (gdy wartość RSI jest poniżej 50, ale powyżej 30)
- Możliwości sprzedaży podczas niedźwiedziego odwrócenia (w niedźwiedziej dywergencji)
Ograniczenia RSI
Pomimo swojej wartości dla traderów kryptowalut, RSI ma swoje ograniczenia.
RSI nie wystarcza do potwierdzania wpisów handlowych
Indeks siły względnej najlepiej jest stosować jako wstępny wskaźnik, który informuje traderów o możliwościach handlowych, które powinny zostać poddane dalszej analizie. Nie jest dobrym pomysłem używanie go jako samodzielnego wskaźnika, ponieważ spowoduje to niekorzystne wyniki handlowe. Używany samodzielnie, RSI identyfikuje warunki wykupienia i wyprzedania.
Nie wskazuje jednak, czy taki warunek jest dobry dla realizacji transakcji.
RSI może wprowadzać w błąd, gdy trend jest silny
Mimo że ustalono, że RSI można wykorzystać do przewidywania odwrócenia cen, RSI nie może określić, kiedy takie odwrócenie nastąpi. W rezultacie może nadal być wykupiony lub wyprzedany dłużej, niż pierwotnie przewidywałeś. Może to trwać przez kilka dni w wyższych ramach czasowych, zwłaszcza w przypadku korzystania z długoterminowe strategie handlu kryptowalutami.
Użyj RSI z innymi wskaźnikami technicznymi
Nawet jeśli wskaźnik siły względnej (RSI) może złagodzić część stresu związanego z podejmowaniem decyzji, nigdy nie powinieneś polegać wyłącznie na nim. Należy pamiętać, że nie ma gwarancji, że RSI zadziała w każdej sytuacji. Dlatego włączenie większej liczby wskaźników potwierdzających decyzje handlowe jest dobre.
Odnoszący sukcesy handlowcy, którzy używają RSI, łączą go ze wskaźnikami, takimi jak zbieżność średniej ruchomej Rozbieżność (MACD), proste i wykładnicze średnie kroczące oraz wiele innych wskaźników technicznych do potwierdzenia Sygnały RSI.
Wskaźnik siły względnej (RSI) jest potężnym narzędziem dla daytraderów. Ale oczywiście nie należy w to zbytnio wierzyć, ponieważ wynik nigdy nie jest pewny. Przewidywanie dokonane przez RSI to nic innego jak interpretacja danych z przeszłości i ma bardzo niewiele wspólnego z teraźniejszością lub przyszłością.
